周五，澳元兑美元汇率弱势，美国经济数据强劲，美联储鹰派言论为美元提供坚定支撑。截至撰写本文时，澳元/美元交投于 0.6684 附近，当日下跌约 0.20%，并有望以小幅下跌结束本周。
在一系列乐观的美国经济数据增强了人们对美联储可能坚持谨慎、渐进的宽松政策的预期，从而削弱了近期降息的希望之后，该货币对正在努力吸引买盘兴趣。
本周公布的数据显示美国劳动力市场状况依然坚挺。每周初请失业金人数降至 198,000 人，超出预期的 215,000 人，而地区制造业调查也有所改善，帝国州和费城联储指数均恢复正值。
本周早些时候的通胀数据发出了喜忧参半但仍相对坚定的信号。 12 月份总体消费者价格指数 (CPI) 环比上涨 0.3%，符合预期，年率稳定在 2.7%。而核心 CPI 环比上涨 0.2%，低于 0.3% 的预测。按年计算，核心通胀率回落至 2.6%，低于 2.7% 的预期。
市场完全预计即将举行的一月份会议不会发生任何变化，并普遍预计美联储将在第一季度保持按兵不动。根据 CME FedWatch 工具，目前认为 6 月是今年最有可能首次降息的时机，概率约为 46%。
相比之下，人们普遍认为澳大利亚储备银行（RBA）的宽松周期已经结束，因为通胀仍高于目标。人们越来越预期央行将在今年大部分时间维持利率不变，一些市场参与者甚至认为下一步行动更有可能是加息。
展望未来，交易员将把注意力转向下周繁忙的经济日历。在澳大利亚，TD-MI 通胀指标和就业数据将成为焦点。与此同时，中国第四季度GDP、12月活动数据以及中国人民银行的利率决定即将公布，鉴于澳大利亚与中国的密切贸易关系，这可能成为澳元的主要推动因素。
在美国，交易者还将关注国内生产总值（GDP）（年化）发布和个人消费支出（PCE）通胀报告，以寻找有关货币政策前景的新线索。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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