周日，全球投资银行 Jefferies 对 FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC: FLIDY) 进行了首次评级，给予其“买入”评级，并将目标价定为 400.00 丹麦克朗。新的目标价表明，该公司的当前估值还有 19% 的上涨空间。
该投资公司对这家丹麦工程公司的乐观看法基于几个关键因素。首先，FLSmidth 水泥部门最近被剥离，使该公司转变为专注于采矿设备的纯实体。这一战略举措预计将简化公司的运营，并可能提高股东价值。
此外，杰富瑞预计，非核心资产 (NCA) 项目的完成以及收购 TK Mining 后的成本协同效应将推动 FLSmidth 的盈利能力提高。此次收购于 2022 年完成，扩大了 FLSmidth 的采矿流程产品，这是该公司持乐观态度的另一个因素。
进一步支持买入评级的是预测 FLSmidth 将在 2025 财年达到净现金状况。预计这种财务实力将为公司提供灵活性，以加速并购或启动股票回购计划，这两者都可能使投资者受益。
用分析师自己的话来说，“我们首次对 FLSmidth 给出买入评级，目标价为 400 丹麦克朗，上涨空间为 19%。我们持积极态度的关键因素包括：i) 剥离水泥部门，转向专注于采矿设备业务 ii) NCA 项目完工和 TK Mining 成本协同效应带来的利润率提高 iii) 2025 财年的净现金状况加快了并购/股票回购速度 iv) 2022 年收购 TK Mining 后，采矿流程图得到改善。”这句话概括了对 FLSmidth 前景看好的理由。
InvestingPro 见解
除了 Jefferies 的乐观展望外，InvestingPro 还提供了有关 FLSmidth 财务状况和市场定位的宝贵见解。该公司目前的市值为 28.6 亿美元，调整后的市盈率为 17.11，相对于其近期盈利增长而言，这一比率较低。这与 InvestingPro 的一条提示相一致，该提示强调，鉴于该公司潜在的盈利扩张，其市盈率较低。
尽管近期销售额出现下滑，截至 2024 年第二季度，过去 12 个月的收入增长率为 -12.4%，但 FLSmidth 仍然是机械行业的领先企业。同期，该公司的毛利率为 28.79%，表现稳健，表明其成本管理有效，竞争实力强劲。此外，FLSmidth 的负债水平适中，这支持了公司的财务稳定性，也符合 Jefferies 对其提升股东价值潜力的评估。
对于寻求更全面分析的投资者，还有额外的 InvestingPro 提示可供参考，这些提示可以更深入地探讨 FLSmidth 的财务指标和市场前景。
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