周五，杰富瑞 (Jefferies) 维持对 Constellation Brands (NYSE:) 的买入评级，但将目标价从 310 美元小幅下调至 309 美元。此次调整是基于对公司第二季度面临的挑战的观察，特别是在啤酒领域，该领域的品类疲软和困难的经济环境影响了趋势。
该公司通过加大营销和分销力度来应对这些挑战，预计业绩将有所改善。尽管当前宏观经济形势波动且这些投资的有效性存在不确定性，杰富瑞仍对 Constellation Brands 的长期前景持乐观态度。
该公司的乐观情绪源于公司销量的持续增长、利润率的扩大、自由现金流的改善以及股东资本回报增加的潜力等因素。该分析师的评论强调，以目前 12 倍 EBITDA 的估值，市场并未完全认可这些属性。
星座品牌 (Constellation Brands) 的葡萄酒与烈酒 (W&S) 部门也一直在努力应对困难，该部门继续面临阻力。然而，杰富瑞的前景表明对该公司的整体战略及其应对当前市场挑战的能力充满信心。
面对波动的经济环境，投资者和市场观察人士将密切关注星座品牌的股票表现以及该公司战略举措的执行情况。价格目标的小幅调整反映了杰富瑞对这些因素的仔细考虑。
在最近的其他消息中，星座品牌的财务前景发生了重大变化。 Truist Securities 修改了对该公司的销售额和每股收益预期，将其股价目标从 265.00 美元下调至 255.00 美元，但维持持有评级。此次调整是在 Constellation Brands 管理层提出减少销售指导后做出的。然而，Roth/MKM、Evercore ISI 和高盛重申了其“买入”或“优于大盘”评级，表达了对该公司增长的信心，特别是在啤酒部门的增长。
尽管存在潜在的短期阻力，但这些公司认为强劲的啤酒出货量将推动星座品牌实现其 25 财年指引。 Evercore ISI 调整了财务前景，将目标价从 310.00 美元下调至 300.00 美元，但维持跑赢大盘评级。
Constellation Brands 2025 财年第二季度业绩显示，啤酒业务的净销售额增长了近 6%，营业收入增长了 13%。然而，葡萄酒和烈酒部门的出货量和净销售额有所下降。这些是星座品牌的最新发展。
投资专业见解
InvestingPro 的最新数据为杰富瑞 (Jefferies) 对星座品牌 (NYSE:STZ) 的分析提供了更多背景。尽管啤酒领域面临挑战，STZ 的财务状况仍显示出一些积极的指标。该公司过去12个月的收入增长率为5.25%，毛利率高达51.12%。这与杰富瑞对销量持续增长和利润率扩大的观察一致。
InvestingPro Tips强调，Constellation Brands已连续10年提高股息，体现了对股东回报的承诺。这支持了杰富瑞关于潜在增加股东资本回报的说法。此外，该公司的流动资产超过短期债务表明财务稳定，这对于应对当前经济的不确定性可能至关重要。
然而，值得注意的是，STZ 的交易收入估值倍数很高，这或许可以解释为什么杰富瑞认为市场在当前估值下并未完全认可该公司的属性。寻求更全面分析的投资者可以在 InvestingPro 上找到 5 个额外提示，为 Constellation Brands 的财务状况和市场地位提供更深入的见解。
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