为什么半导体股票美光科技、应用材料公司和 KLA 公司今天暴跌

记忆龙头股 微米 （纳斯达克股票代码：MU）, 应用材料公司 （纳斯达克股票代码：AMAT）， 和 科兰公司 （纳斯达克股票代码：KLAC） 周二暴跌，截至美国东部时间下午 3:28 分别下跌 4.3%、10.9% 和 15.5%。

继设备龙头之后，半导体股今日全线遭抛售 阿斯麦控股 （纳斯达克股票代码：ASML） 意外泄露了原定于明天发布的第三季度业绩和展望。

结果和指导非常令人失望，引发了整个行业的担忧。

ASML 对“慢于预期”的复苏感到失望

在泄露的新闻稿中，ASML 的收入增长了 11.2%，每股收益 (EPS) 增长了 9.1%，无论如何，这都不是可怕的增长数字，上季度的营收超过了公司的指导。

然而，新闻稿中还包含的 2025 年预订数据和前景则更令人担忧。反映收入加上或减去积压订单变化的净预订量仅为 26 亿欧元（约合 28 亿美元），远低于预期的 53.9 亿欧元（约合 58.7 亿美元）。

此外，管理层给出的 2025 年收入初步指引为 300 亿至 350 亿欧元（约合 330 亿至 380 亿美元）。尽管这仍预示着 2024 年的增长将高于 280 亿欧元（约合 300 亿美元）的预期数字，但低于分析师预期的 363 亿欧元（约合 395 亿美元）。

管理层在新闻稿中指出：

ASML 可能指的是 英特尔近期需求下降的三星，以及受到运营问题困扰并正在推迟晶圆厂扩建的三星。 ASML 管理层还指出，DRAM 内存供应商的产能增加有限，因为大多数供应商正在将用于非人工智能 (AI) 内存的未使用设备转换为用于 AI 的 HBM 和 DDR-5 生产线。

半导体资本设备行业联系紧密。因此，如果大型晶圆厂被淘汰，不仅ASML的增长速度会放缓，应用材料公司提供的蚀刻和沉积设备以及KLA公司提供的计量和检测设备也会随之放缓。因此，今天看到这些股票均以相似的价格卖给 ASML 也就不足为奇了。

鉴于 ASML 表示非人工智能市场的终端需求疲软，美光科技的股价也出现下跌。然而，内存竞争对手正在缩减对内存容量的投资，这对美光来说也可能是积极的。与先进逻辑芯片不同，内存价格可能会根据供需情况而大幅波动。因此，撤回投资的纪律对于内存定价来说可能是一件好事。这可能就是美光科技股票比其他公司表现更好的原因。

故事还在继续

抛售可能是一个好机会

这次抛售对于芯片投资者来说可能是一个机会，因为非人工智能市场的复苏很可能在某个时候发生，即使全面复苏的速度没有某些预测那么快。毕竟，ASML指引的中点仍指向明年16%的增长。将晶圆厂建设从 2025 年推进到 2026 年应该会带来 2025 年之后更加持续的增长。

看来 2024 年的企业预算可能主要由昂贵的人工智能支出主导，从而排挤了非人工智能服务器和个人电脑的更新。然而，这些老化的设备最终必须更新，特别是考虑到 Windows 10 支持将于 2025 年 10 月逐步取消。此外，随着更多支持 AI 的设备进入市场，这对于 PC 中所有设备的芯片内容来说应该是一个福音、智能手机和汽车市场至今仍然落后。

因此，对于那些有长远眼光的投资者来说，这种基于中期前景的抛售可能是长期买入高质量半导体公司（例如这三个）的机会。

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Billy Duberstein 和/或他的客户在 ASML、Applied Materials、Intel、KLA 和 Micron Technology 任职。 Motley Fool 在 ASML 和 Applied Materials 任职并推荐。 Motley Fool 推荐英特尔并推荐以下选项：2024 年 11 月做空英特尔 24 美元看涨期权。 Motley Fool 有披露政策。

为什么半导体股票美光科技、应用材料公司和 KLA 公司今天暴跌最初由 Motley Fool 发表