股票指数更多？完美符合现实的地方

准备潜入股票指数市场并寻求机会吗？对于关注纳斯达克和道琼斯指数的贸易商来说，七月正在成为关键月份。尽管噪音和消极情绪在周围旋转，但历史季节性模式表明潜在的集会即将到来。让我们分解这些指数的三种季节性购买模式，探索它们与标准普尔500指数的相关性，评估市场当前的心情，并为您提供策略和资产，以利用此窗口。挑战很明确：您能确定机会并采取行动吗？

纳斯达克和道琼斯琼斯都表现出三种截然不同的季节性模式，历史上与7月的看涨价格行动保持一致：

• 交易员，抬头！历史数据显示了7月4日假期左右美国股票市场的主要机会。虽然并非每年都会收获收益，但在此期间，市场始终显示出较小的积极偏见。通常，独立日周围的日子为股价带来了提升，这使其成为历史上有利的时间来实现潜在上升空间。

• 7月上半年在美国股市的机会。随着第二季度的结束，新的资本经常涌入市场，从而在下半年促进了强劲的开端。这种新资金的涌入经常在7月四日假期左右带来适度的积极偏见。

• 通常发生在7月下旬的年中收入季节，可能为重大市场转移奠定了基础。在苹果和微软等科技巨头驱动的纳斯达克经常会看到强大的收入报告引发了可观的收益。道琼斯指数也从强大的工业和财务收入中受益，并带有相同的浪潮。这些报告不仅可以加剧立即的集会，而且还可以对未来几个月的市场趋势提供关键的见解。

这些模式不能保证，但是它们几十年来的一致性使它们值得一看。

标准普尔500指数与纳斯达克和道琼斯·琼斯（Dow Jones）锁定，在过去的180天中，相关性分别为0.97和0.94。资料来源：Moore Research Center，Inc。（MRCI）市场间相关页面。这种紧密的关系意味着，如果7月的纳斯达克和道琼斯集会集会，标准普尔500指数很可能会效仿，这是由类似的季节性因素驱动的，例如，假日偏见，第二季度开始的新资本和盈利季节，为贸易商提供了另一个途径。

尽管看涨了季节性信号，但市场情绪还是酸的。中东的地缘政治紧张局势和对通货膨胀的担忧使头条变得严峻。社交媒体和财务论坛以看跌的预测嗡嗡作响，但是自4月7日低点以来，纳斯达克和道琼斯都继续磨损更高。这种断开连接突出了一个关键的教训：市场不仅仅是情绪上的行动。价格反映了大量的购买，收入实力和技术模式，这些因素通常会淹没噪音。专注于标题的数据的交易者将受益。

猜测市场的移动是损失的秘诀。植根于季节性模式，技术分析和/或基本原理的策略消除了猜测。在7月，一种简单的方法可能涉及在7月4日之前在DIPS上购买指数ETF，并通过月中中期的收益。在进行此类交易之前，要确认其与交易风格保持一致之前，每个交易者都必须利用他们的尽职调查和风险管理技能。纪律事项 – 确保设置停止损失以管理风险。策略可以控制情绪，让您交易计划，而不是恐慌。

看跌风险：

• 地缘政治升级：中东的紧张局势上升（关闭霍尔木兹海峡）可能会飙升石油价格，施加压力。

• 收入较弱：如果像NVIDIA MISS估计的科技巨头，纳斯达克岛可能会步履蹒跚，将道琼斯指数和标准普尔500指数拖延。

看涨催化剂：

• 强大的公司收入：强大的第二季度报告，尤其是来自技术和金融的报告，可以推动集会。

• 通货膨胀：如果通货膨胀率下降，这将减轻美联储降低费率的道路，这有可能导致纳斯达克股票的增长库存激增，这反过来又可以提升所有三个指数。

贸易商有多种参加七月集会的方式：

• ETF，例如QQQ（NASDAQ-100），DIA（道琼斯工业平均水平）和间谍（标准普尔500指数），提供低费用的多样化暴露。

• 期货：E-Mini NASDAQ（NQ），Micro-Nasdaq（NM），Dow Futures（YM），Micro-Dow Futures（YR）将允许对指数移动进行利用，这是经验丰富的商人的理想选择。

• 单个股票，例如NVIDIA（NVDA）等技术领导者或波音公司（BA）等蓝筹公司，倾向于与纳斯达克和陶氏的季节性趋势保持一致。

• 通话选项：购买QQQ或间谍的近期电话可以放大具有定义风险的收益。

选择与您的风险承受能力和帐户规模保持一致的资产，并始终采用适当的头寸尺寸来有效地管理您的投资。

在上一篇关于巴尔查特（Barchart）的文章中，“ 2025年纳斯达克熊市及其出色的反弹：即将到来的季节性窗口会推动它推向新的历史高点吗？”我描述了纳斯达克的季节性购买，过去15年的出现率为100％。目前，市场一直在侧向移动，也许正在等待即将到来的季节性模式，以增加提升。

作为关键提醒，尽管季节性模式可以提供有价值的见解，但它们不应成为交易决策的基础。交易者必须考虑各种技术和基本指标，风险管理策略以及市场条件，以做出明智和平衡的交易决策。

除了文章的季节性模式外，还有三个即将到来的季节性购买，以支持7月份更高价格的潜力。

MRCI研究已经确定了Trifecta季节性模式。使这一三角体很重要的是，在两个不同市场中发生的很高比例。为了使市场表现出15年的季节性，看来一项重大的基本事件一定是造成的。带领一个人相信季节性模式有很大的重复机会，但仍然不能保证。

资料来源：MRCI

首先，MRCI研究发现，道琼斯指数在7月22日大约在过去15年中的15年中比6月28日更高。此外，这些年中有七年从未经历过每天的结局。

资料来源：MRCI

其次，MRCI研究发现，纳斯达克在7月29日大约在过去15年中的14年7月1日关闭。此外，在这些年中的五年从未经历过每天的结局。

资料来源：MRCI

最后但并非最不重要的一点是，MRCI的研究发现，道琼斯指数在7月22日大约在过去15年中的15年7月22日关闭。此外，这些年中有四年从未经历过每天的结局。

7月为纳斯达克，道琼斯琼斯和标准普尔500指数提供了令人信服的设置，该设置由三种基本的季节性模式驱动。以及MRCI的季节性模式，历史上可以带来收益。尽管市场的负面语调，价格仍在继续上涨，奖励那些坚持数据驱动策略的人。无论您是交易ETF，期货，期权还是股票，都有机会，但不会等待。进行尽职调查：研究模式，回归策略并管理风险。市场不在乎您的恐惧或希望，而是奖励行动。您准备好这些机会了吗？

在出版之日，唐·道森（Don Dawson）在本文中提到的任何证券中都没有（直接或间接）职位。本文中的所有信息和数据仅出于信息目的。本文最初发表在barchart.com上