Investing.com——高盛在其最新的优质服务报告中透露，对冲基金（HF）上周重新转向北美股市，创下自 6 月份以来最大的单周资金流入。
高盛表示，这是对冲基金九周来首次净买入北美股票。相比之下，包括新兴市场和发达市场在内的亚洲引领净抛售，其次是欧洲。
对冲基金似乎专注于个股机会，个股出现五个月以来最显着的净买盘，主要是由多头买入和空头回补推动的。与此同时，在多头销售的推动下，宏观产品连续第二周出现净销售。
从行业层面来看，上周对冲基金青睐医疗保健、金融和信息技术行业，这些行业是净买入最多的行业。相反，公用事业、房地产和史泰博是净销售活动最多的行业。
金融股不仅是本周净买入最多的板块之一，而且也是美国表现最好的板块之一。这一飙升发生在第三季度财报季开始之前，对冲基金以 2021 年 11 月以来最快的速度净买入该行业。
高盛的报告指出，“本周名义净买入量在 5 年回顾中排名第 97%，因为所有子行业均被净买入。”
报告称，全球范围内，本周股市活动疲软，“主要是由多头抛售和空头回补之间的风险平仓推动”。
然而，中国仍然是一个特别不稳定的市场。高盛表示，在 9 月份的购买量出现创纪录的激增之后，对冲基金自 9 月底以来已经扭转了近 60% 的净购买量，本周的销售量创下了“我们有记录以来最大的销售量”。
报告写道：“在多头和空头抛售的推动下，中国股市在过去 5 个交易日中有 4 个交易日出现 4 周以来的首次净抛售。”
“HFs本周通过所有渠道净抛售中概股，其中H股和A股引领，合计占净抛售量的85%以上。”
报告还显示，中国的总配置和净配置目前已分别达到全球总风险敞口的5.9%和8.7%，与过去五年相比分别位于第32和42个百分点。
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