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监管文件显示,在第三季度抛售之前,大型对冲基金抛售了 2024 年一些领先的人工智能股票。本周发布的文件显示,大批亿万富翁投资者抛售了 Nvidia、Alphabet 和 Meta Platforms 等今年市场上涨的关键贡献者的股份。此次抛售发生在华尔街钟爱的人工智能交易动荡时期之前,因为投资者从 2024 年的一些获胜股票中获利了结。上周日元“套利交易”的放松,再加上 7 月份就业报告疲软,引发了对经济衰退的担忧,并导致股价下跌。自第三季度初以来,Alphabet、微软和亚马逊均大幅下跌。NVDA 年初至今创下历史新高 Nvidia,年初至今一些大型投资者并不羞于对短期人工智能交易被过度炒作表示担忧。杜肯家族办公室的斯坦利·德鲁肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 5 月份告诉 CNBC,他在 3 月份出售了部分 Nvidia 股份,因为“股价从 150 美元涨到了 900 美元”。证券文件显示,这位亿万富翁投资者在第二季度将其持仓削减了约 88%,至 2640 万美元。Appaloosa 是该期间另一个重要的 Nvidia 获利回吐者。由大卫·泰珀 (David Tepper) 领导的对冲基金将其在 AI 芯片制造商的股份削减了 84%,使其持仓量降至约 8500 万美元。索罗斯资本 (Soros Capital) 清算了其押注。Alphabet 上个季度也经历了一些对冲基金的大规模抛售。丹尼尔·桑德海姆 (Daniel Sundheim) 的 D1 Capital 清空了对这家搜索巨头价值 4 亿美元的头寸和对 Meta Platforms 价值 3.82 亿美元的头寸。这两只股票都是该基金第一季度持股最多的股票。 Loeb、Tepper 和 Bill Ackman 的 Pershing Square 也削减了 Alphabet 的持仓,而 Baupost 的 Seth Klarman 则削减了 64% 的股份。GOOGL 年初至今 山大 Alphabet,年初至今 对冲基金还减持了其他主要超级大盘股的仓位,包括亚马逊、微软和苹果。除了 Nvidia 和 Alphabet,Appaloosa 还减持了亚马逊、微软、Meta Platforms 和 Advanced Micro Devices 的仓位。德鲁肯米勒分别将其在软件巨头微软和苹果的股份削减了 64% 和 79%。本月早些时候,沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司透露,已出售了近一半的 iPhone 制造商股份。Loeb 的 Third Point 将 Meta Platforms 和微软的仓位各减少了 11%。可以肯定的是,一些大型投资者加强了主要的科技交易。Loeb 新一轮 4.11 亿美元押注苹果,同时保留了总额为 9.86 亿美元的亚马逊股份。他还增持了台湾半导体制造公司的股票,增幅达 72%。Starboard Value 的 Jeff Smith 和 Mason Morfit 的 ValueAct Capital Management 都增持了 Salesforce 的股票,而 Andreas Halvorsen 的 Viking Global 则向苹果、亚马逊和微软投入了更多资金。这些文件涵盖了第二季度末,因此一些主要投资者也有可能在最近的下跌中买回了股票。Nvidia 的股价在前一周上涨了近 20%,但仍比其历史最高价下跌了 11% 以上。
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