为什么我们要下调表现最佳的股票评级——以及 Costco 股价上涨的最新动力

By Mann On 8 月 28, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部都会与吉姆克莱默一起发布“最后冲刺”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场检查：标准普尔 500 指数在大部分交易日中都在涨跌之间徘徊，但在下午交易中逐渐攀升。尽管如此，这是一个分裂的交易日，周一扩大的轮换范围有一些回落，转向小盘股和其他受益于降息的股票。科技和金融是周二表现最好的板块，而能源与石油和天然气价格一起下跌。两家华尔街银行下调了对布伦特原油 2025 年的预测，高盛将其预计平均价格从每桶 82 美元下调至 77 美元，摩根士丹利估计区间为每桶 75 至 78 美元。从长远来看，国际石油基准布伦特原油在周二交易中略微跌破每桶 80 美元。我们今年并没有大看多石油，这就是为什么我们的投资组合中只有一个小规模的能源仓位。持有 Coterra Energy 的 Club 股价今年迄今已下跌约 6%，表现不及该集团的其他股票。这种疲软与公司出色的执行力无关。相反，这完全是因为它的高天然气敞口。尽管许多分析师都支持该股，但该股似乎无法获得买入。周二，Roth MKM 将 Coterra 的评级上调至买入，目标价为 29 美元。根据 FactSet 的数据，80% 的分析师将 Coterra 的评级定为买入或相当于买入。礼来降级：是的，正如我们在晨会上所说，我们希望在不受限制的情况下从礼来公司获利了结。部分原因是出于投资组合管理的原因。我们已经让股价上涨了将近一年；我们之前的销售价格是 2023 年 9 月的 591 美元。自那次销售以来，受 GLP-1 减肥和糖尿病药物的乐观情绪推动，该股已上涨约 62%。自 7 月我们将评级上调至买入评级 1 以来，股价也强劲反弹，当时股价因对快速增长的 GLP-1 类药物的竞争担忧而下跌，跌至 800 美元左右。几周前，当管理层公布了惊人的第二季度业绩时，我们认为他们很好地解释了礼来失去领导地位的难度。现在市场更符合我们的长期观点，我们认为获利了结是明智之举。最后，礼来估值即将达到 1 万亿美元。我们早就说过，该公司正走在加入难以捉摸的 1 万亿美元俱乐部的道路上，我们担心的是，如果该公司突破这一关口，可能会成为抛售新闻事件。我们以前也见过类似的情况——6 月份，英伟达超越微软成为全球市值最高的上市公司，而英伟达的股价也一度飙升。不守纪律的投资者追逐头条新闻，卖家蜂拥而至。从长远来看，礼来股价仍有可能上涨，因为它拥有强大的 GLP-1 执行力和未来药物产品线，但我们不能让自己太贪心。价值取胜：在周一的 Homestretch 中，我们认为，好市多 (Costco) 每次开设新仓库时都会收到令人难以置信的反应，这表明该公司有足够的空间继续在全球开设新店。好市多 (Costco) 周二再创历史新高，但这一次，该股是对奥本海默的看涨言论做出的反应。在这篇文章中，分析师解释了这家批发商如何通过建立大型非食品业务来改善所谓的“寻宝”体验的质量。分析师从最近的门店检查中重点关注的产品包括金条、笔记本电脑、UberEats 等服务的打折礼品卡以及耐克服装。寻宝体验是消费者现在想要的，这是线上无法复制的，这也解释了为什么像投资组合名称 TJX Companies 这样的零售商在这种环境下蓬勃发展。与 Costco 一样，TJX 股价在盘中创下了历史新高。接下来：SentinelOne 将在收盘后公布报告，我们将关注这家网络安全公司是否能够在上个月 CrowdStrike 中断后获得市场份额。Calvin Klein 所有者 PVH Corp 和 Nordstrom 也将公布报告。周三收盘前，我们将看到其他几只服装和零售类股票的收益。Abercrombie & Fitch、Chewy、Kohl's、Bath & Body Works 和 Foot Locker 都将公布业绩。JM Smucker 也将公布其收益。当然，即使我们希望没有那么多炒作，Nvidia 的盘后报告也是周三最大的事件。（在此处查看 Jim Cramer 慈善信托的股票完整列表。）作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在 Jim 进行交易之前收到交易警报。Jim 在发出交易警报后等待 45 分钟，然后才买入或卖出其慈善信托投资组合中的股票。如果 Jim 在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明的约束。因您收到与投资俱乐部有关的任何信息，因此不存在或产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。

每个工作日，吉姆克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部都会发布《Homestretch》——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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