油价下跌，帕洛阿尔托上涨——加上周二我们买入名单上的两只股票

By Mann On 10 月 9, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场：标普 500 指数在前一交易日下跌近 1% 后，周二股市上涨。最近两种趋势的逆转正在帮助提振市场。首先是石油价格的下跌。过去一周，当油价因中东紧张局势而飙升时，我们看到了更广泛的市场抛售。周二情况恰恰相反，尽管市场已脱离盘中高点，且油价在美国东部时间下午 1 点左右也大幅脱离低点。其次，由于刺激措施令人失望，资金正从中国相关股票流出。这些美元正在从阿里巴巴等中国科技巨头中流出，流向美国科技巨头。尽管最近有一些分析师下调了评级，其中包括微软的一只，但周二所有“七巨头”股票均走高。网络游戏大放异彩：Palo Alto Networks 是标准普尔 500 指数中的领先者之一。高盛将这家网络安全提供商的新华尔街目标价设定为每股 425 美元后，该俱乐部的股价上涨了近 5%。通常情况下，我们会说，在没有真正新闻的情况下，一只股票的价格如此之高，证明一些获利了结是合理的，但我们认为这次没有必要在帕洛阿尔托采取行动。我们最后一次削减股票是在八月底，大约是这个水平，而且我们手头已经有足够的现金了。挑选一些点：事实上，周二早些时候，在我们退出宝洁公司之后，现金头寸增加到了 11% 左右。我们的高现金头寸不一定是基于看跌的市场观点。相反，我们正在积极寻找机会重新部署其中一些资金。霍尼韦尔国际公司和星座品牌是我们现金的两个想法。问题是我们被限制交易这两只股票，因为 Jim Cramer 在过去 72 小时内曾在 CNBC 电视上提到过它们。我们认为霍尼韦尔并未因其周二宣布的材料分拆而获得足够的认可。剩下的霍尼韦尔应该在市场上获得更高的市盈率，因为它正在剥离增长缓慢、周期性更强的业务。即将独立的公司应该受益于简化的战略和专门的资本配置优先事项。这就是为什么我们将霍尼韦尔评级上调至 1。至于星座品牌 (Constellation Brands)，自周四上午报告季度业绩以来，科罗娜啤酒制造商的股价一直过高。尽管我们对星座啤酒的营收增长也有一些担忧，但营销投资的增加和西班牙裔失业率的下降可能会提振未来几个月的销售。此外，星座品牌的股价较其历史平均水平大幅折扣。我们还在产品组合之外寻找新名字。接下来：周二晚上有重要财报。周三，我们关注的唯一一家公司是 Helen of Troy，该公司拥有一系列消费品牌，包括 Oxo、Revlon 和 Hydro Flask。数据方面，美联储 9 月政策会议纪要将于美国东部时间下午 2 点发布。该新闻稿可以提供一些关于央行委员会如何考虑年底前降息的见解，但我们始终警告不要过度解读会议纪要，因为它是向后看的信息。主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，未来的政策决定将由数据决定。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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