elf Beauty和雅诗兰黛是美容化妆品行业的知名公司。尽管如此，它们在各个方面都存在显着差异，例如客户群、价格点和地理范围。我们将讨论两者的期权交易以及一起进行的配对交易。 elf（代表“眼睛、嘴唇、脸”）的目标人群是年轻且注重预算的消费者群体。它的许多客户都是 Z 世代和千禧一代，他们欣赏该品牌的实惠性和可及性。 elf 还吸引了对“清洁之美”感兴趣的消费者，提供纯素和零残忍的产品。 elf 以其直接面向消费者的模式而闻名，利用电子商务作为主要渠道，并与 Target、沃尔玛和 Ulta 等零售商建立合作伙伴关系。相比之下，雅诗兰黛的核心客户大多年龄较大，其中 X 世代和千禧一代占其客户群的很大一部分。他们的客户通常拥有较高的可支配收入，因为雅诗兰黛是一个强调优质原料的奢侈品牌。该品牌吸引了寻求优质产品的消费者，并且通常与抗衰老解决方案联系在一起。雅诗兰黛将传统零售模式与不断发展的电子商务业务相结合。它与梅西百货、诺德斯特龙和丝芙兰等高端百货公司合作，并在全球运营着广泛的独立商店网络。该公司还大力投资数字化转型，以满足在线购物者的需求。该差异与产品价位的显着差异一致。 elf 定位为平价品牌，大部分商品价格从 3 美元到 15 美元不等。其战略重点是提供价值和可及性，使客户能够购买高品质的化妆品，而无需支付高价。相比之下，雅诗兰黛在奢侈品领域的地位稳固，其商品价格通常从 40 美元左右到 200 美元左右，尤其是护肤品。这种溢价定价与其对奢华原料、精致品牌和高端零售合作伙伴关系的关注相一致。虽然 elf 主要在美国市场起步，但它一直在全球扩张，利用电子商务接触国际客户。然而，其分布仍然主要在北美。美国占总收入的近85%。雅诗兰黛在全球的影响力要大得多，在亚洲的业务占有相当大的份额，其收入仅占欧洲收入的 31% 略多于 39%，而在美洲则仅占总销售额的 30% 以下。近年来，为不同的人群提供服务导致了截然不同的经营业绩。尽管雅诗兰黛一直在努力维持收入，但 elf 的营收在过去五年中大幅增长。人们可能会认为，雅诗兰黛产品的更高价位将带来更高的利润率，虽然他们确实在几年前的巅峰时期实现了更大的利润率，但即使 elf 的利润率有所提高，他们的利润率却下降了。更好的收入增长和更稳定的利润率，大概 elf 的交易价格一定比雅诗兰黛高得多吧？不，两者的交易价格均为预期市盈率的 30 倍左右。那么，人们如何利用这一动态呢？贸易一号可能会做多，但挑战在于，尽管自 7 月中旬以来下跌了近 50%，但这两只股票的技术疲软依然存在。过去七个月里，雅诗兰黛股价下跌了约 45%。 ELF EL YTD山雅诗兰黛 vs elf Beauty，YTD elf Beauty也依赖中国进行制造，这可能会带来关税风险，具体取决于选举结果。 （前总统、现任共和党总统候选人特朗普提议大幅提高对中国进口商品的关税）。因此，截至 11 月 8 日的一周对于 elf 来说是重要的一周，因为 5 日将举行大选，6 日将公布财报。进行看涨押注的一种风险较低的方法是使用看涨期权价差，例如 115 美元/135 美元。 20 美元的看涨期权价差相当于周五收盘价当前股价的 5%。交易示例： 11 月 8 日以 115 美元买入 ELF 看涨期权 11 月 8 日以 135 美元卖出 ELF 看涨期权 雅诗兰黛不太容易受到关税影响，但收益确实存在风险。该股最近表现不佳，在过去八个季度财报发布后，有七个季度出现下跌。假设一个人想在一对交易中针对多头精灵交易进行看跌押注，那么可以考虑出售 Estee 的上行看涨期权价差，其中信用价差将有助于抵消衰退。交易示例： 卖出 EL 90 美元 11 月 15 日看涨期权 买入 EL 95 美元 11 月 15 日看涨期权 请注意，elf 的股价比 EL 高 26%，因此一份多头 elf 看涨期权价差与一份空头 EL 看涨期权价差的名义风险敞口并不相同。不能完美地相互抵消。披露：（无）CNBC Pro 撰稿人表达的所有意见仅代表他们的意见，并不反映 CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的意见，并且可能已由他们之前在电视、广播、互联网或其他媒体上传播。另一种媒介。上述内容受我们的条款和条件以及隐私政策的约束。本内容仅供参考，并不构成财务、投资、税务或法律建议或购买任何证券或其他金融资产的建议。内容具有一般性，并不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决定之前，您应强烈考虑向您自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处查看完整的免责声明。
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