动能股失去动力——另外，为什么我们对中国的刺激计划持怀疑态度（目前）

By Mann On 12 月 10, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。周一市场：标普 500 指数在周五再创历史新高后，新周开盘走低。我们看到的一个主题是许多动量增长型股票的下跌，这些股票在没有新信息且无论估值如何的情况下每天都在上涨。这个团体的典型代表可能是 AppLovin，Jim 周日在他的俱乐部会员每周专栏中讨论了这个问题。在标准普尔道琼斯指数选择另外两家公司——Apollo Global Management 和 Workday——加入标准普尔 500 指数后，AppLovin 周一失去了动力。AppLovin 被认为是被纳入的主要候选者，交易者喜欢抬高潜在候选者的价格预期随着被征召进入大联盟而出现指数基金购买。 AppLovin 的股价周一下跌超过 11%。另一方面，分析软件提供商 Palantir 是最近另一只表现强劲的股票，其股价下跌超过 4%。它在盘前交易中一直上涨。买家要小心：在共产党官员承诺明年实行“适度宽松”的货币政策和“更加积极主动”的财政政策后，与中国相关的股票表现优于大市。然而，我们对这些头条新闻持保留态度，因为我们之前曾看到中国谈论过大规模的刺激计划，但几乎没有任何成果。换句话说，市场之前就已经被刺激故事所伤害。现在，中国可能认真考虑改善经济增长，并等待当选总统唐纳德·特朗普对其商品征收关税。但我们的任何投资论点都不以中国最终信守诺言并有意义地刺激经济为中心。可以肯定的是，如果他们这次真的坚持下去，我们的投资组合中有几个名字应该会受益。名单上最著名的名字是丹纳赫和通用电气医疗集团，它们都依赖于医疗保健领域的客户。两家公司都发现客户因预期刺激资金而推迟订单。杜邦公司是另一支正在上涨的俱乐部股票，尽管我们从未真正将其视为中国的刺激举措。我们将杜邦视为一种特殊情况，其三个“部分”的总和比整体更有价值。我们相信，在分拆为三个上市公司后，其价值将得到释放，分拆可能会在明年底完成。接下来：周一收盘后，我们将获得来自甲骨文、住宅建筑商 Toll Brothers、数据库软件提供商 MongoDB 和中西部便利店运营商 Casey's General Store 的最新季度业绩。当甲骨文在 9 月 10 日发布上次报告时，这家软件巨头的评论重新点燃了人工智能行业的热潮。管理层表示，甲骨文有 162 个正在运行和正在建设的数据中心，但最终预计将达到 1,000 或 2,000 个（或更多）。周二开盘前发布报告的公司包括 AutoZone、零售商 Ollie's Bargain、DSW 所有者 Designer Brands 和管道供应商 Ferguson。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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