AI 股票 Broadcom 的幻灯片背后是什么 – 另外，还有我们正在关注的 3 个名字

By Mann On 12 月 11, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。周二市场：华尔街指数水平平静，标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数在下午交易中几乎没有变化。然而，在表面之下，正在发生一些有趣的举动。其中最引人注目的是谷歌母公司Alphabet在披露量子计算突破后股价上涨5%。我们在盘中早些时候就强势卖出。与此同时，甲骨文——对更广泛的人工智能行业的解读——继周一晚上的盈利低于预期后，该公司即将迎来今年最糟糕的一天。我们的一些人工智能相关股票，例如英伟达和伊顿，周二走低。在其他地方，《华尔街日报》报道沃尔格林联合博姿 (Walgreens Boots Alliance) 正在就出售给私募股权公司 Sycamore Partners 进行谈判后，该公司的股价在中午刚过不久就开始上涨。鉴于我们预计候任总统唐纳德·特朗普领导下的监管环境会更加宽松，我们将继续密切关注并购活动。交易量的增加对于俱乐部名称摩根士丹利以及一直在建立投资银行业务的富国银行来说尤其有利。博通 (Broadcom)：随着周四晚间收益报告的临近，博通 (Broadcom) 股价周二下跌超过 4%。博通是甲骨文季度后另一只下跌的人工智能股票。甲骨文的业绩和前景缺乏上涨空间，这让卖家纷纷出局，他们认为，如果公司没有公布业绩，那么对人工智能的所有投资都是不值得的。这并不是我们第一次看到这种说法冲击所谓的超大规模企业，因为俱乐部控股的亚马逊、Meta Platforms、Alphabet 和微软在前几个季度都受到了这种想法的抛售压力。我们之前不同意这些回调，并将继续这样做。然而，我们认为博通的一些弱点特别与花旗的一份报告有关。分析师普遍对该公司非常看好，并将该股目标价从每股 175 美元上调至 205 美元。花旗预计博通周四将公布强劲业绩，预计由于非人工智能半导体业务的复苏，其销售预期将有所上升。博通的这部分业务约占其销售额的三分之一。但有一个问题。花旗还预计，由于博通最大的人工智能客户 Alphabet 的订单放缓，博通下一季度的销售额将低于华尔街共识。花旗预计，博通全年的人工智能销售额将从今年的 120 亿美元增至 2025 财年的 150 亿美元——与其他分析师相比，这一预测显得很乐观。例如，摩根大通在周日的财报预览中表示，预计明年人工智能收入约为 17 至 180 亿美元。博通的人工智能销售包括向 Alphabet 和 Meta 等科技公司提供的网络解决方案和定制芯片，是该股情绪的关键驱动因素，这意味着数十亿美元的差异可能会产生巨大影响。在周四发布之前，我们不会向博通发出任何电话。但值得注意的是，我们利用上个月该股回调至 160 美元左右的机会来增持仓位。因此，我们清楚地看到，我们关于 AI 胜利和重磅收购 VMWare 带来的协同效应的长期论点没有改变。如果该股因今年开局缓慢而下跌，那么这可能是另一个买入该股的机会，就像该公司上次报告时那样。接下来：周二收盘后，我们将从模因股票宠儿 GameStop 和街机运营商 Dave & Buster's 获得最新季度业绩。周三开盘前，梅西百货将公布其全部业绩。该公司已于 11 月底提供了初步数据，但推迟了完整的收益发布和电话会议，以便完成对交付费用问题的独立调查。在数据方面，我们将看到 11 月份关键的消费者价格指数报告。预计通胀指数同比增长2.7%。与此同时，排除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)预计将同比上涨3.3%。这是下周美联储会议之前的最后关键数据之一。根据芝商所集团的 FedWatch 工具，交易员目前预计会议上降息 25 个基点的可能性约为 86%。还有一件事：这是吉姆在周二的早会上提到的 Nvidia 首席执行官黄仁勋的故事。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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