关键词:Marvell Technology Inc,Apple Inc,Meta Platforms Inc,Alphabet Inc,Advanced Micro Devices Inc,Broadcom Inc,Jim Cramer,投资策略,市场, ) 突发新闻:市场,NVIDIA Corp,商业新闻
开盘后不久,我们将以大约 xx 美元的价格出售 100 股 Broadcom 股票。交易完成后,Jim Cramer 的慈善信托基金将持有 Broadcom 650 股股票,其权重从 5.15% 降至约 4.50%。此外,我们还将以大约 xx 美元的价格出售 375 股 Advanced Micro Devices 股票。出售后,该信托将持有 300 股 AMD 股票,其权重从 2.35% 降至约 1%。现在我们的交易限制已经解除,我们可以在博通获利了结。由于首席执行官 Hock Tan 在财报电话会议上提出乐观的人工智能前景,该股在周五和周一之间呈抛物线走势,上涨约 38%。 Broadcom 的定制 AI 芯片业务火热进行,Tan 相信到 2027 财年该业务将显着增长,并预测他当前的三个 AI 客户之间可服务的可寻址市场将达到 600 亿至 900 亿美元。人们普遍认为这些是 Alphabet 的谷歌、Meta Platforms 和 TikTok 的母公司字节跳动。更令人瞠目结舌的是,谭认为博通有两个新的定制芯片客户正在酝酿之中。如果最近的媒体报道是正确的,即这两个客户是 Club 控股的 Apple 和 ChatGPT 创建者 OpenAI,那么这将是重大胜利。 Broadcom 的故事有很多值得称赞的地方,但在抛物线走势之后,我们将 2023 年 8 月购买的股票 190% 的涨幅视为不合纪律。此次调整也将调整我们的仓位规模,因为博通的权重连续两天飙升,占整个投资组合的比重超过 5%。我们还对周一早间会议和最后冲刺中概述的内容进行了更改。我们将 AMD 头寸削减一半以上,并将评级下调至 3,这意味着强势卖出。过去一周我们对AI芯片行业的了解有了很大的发展。在周一晚上听过 Tan 和时任 Marvell Technology 首席执行官 Matt Murphy 的“Mad Money”节目后,很明显,超大规模企业更喜欢定制芯片作为 Nvidia 市场领先的图形处理单元 (GPU) 的替代品。这些定制芯片更便宜,针对个人客户进行了优化,并且能源效率更高。 AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 让我们相信,该公司拥有非常有竞争力的 GPU 路线图,MI300 系列将比 Nvidia 更具竞争力,而且价格更便宜。我们对 Nvidia 拥有领先市场份额的信心从未动摇,但我们认为 AMD 也有足够的发展空间。然而,缺乏新客户表明其产品并没有像承诺的那样迅速流行。因此,我们对该公司人工智能芯片销量能否达到市场预期的能力不太乐观。为了减轻未来潜在的损失,我们正在将头寸削减至更小的规模。我们将发现 7 月份购买的股票将遭受约 27% 的严重损失。 (吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金买入 AVGO 和 AMD。有关股票的完整列表,请参阅此处。) 作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者,您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟,然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票,他会在发出交易警报后等待 72 小时,然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后,不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
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