软件库存的一年。为什么网络安全一直是相对优于表现的

By Mann On 4 月 2, 2025

软件库存今年一直在挣扎，但是网络安全被证明是一个例外。这是一种反思，如果没有网络安全公司提供的服务，企业（我们认为是投资者）将无法做到这一点，这使这些股票成为科技摇摇欲坠的市场中相对亮点。在周一结束时，一项受欢迎的交换交易基金跟踪更广泛的软件行业 – iShares扩展的技术软件行业ETF（IGV） – 迄今为止下降了11.1％。同时，第一个信任纳斯达克网络安全ETF（CIBR）仅下降了0.6％。另一个以网络为重点的基金Amplify网络安全ETF（HACK）今年下降了3.6％。两个网络ETF都从2月的高点退回，但程度比IGV较小。 TD Cowen的分析师Shaul Eyal在接受CNBC的采访时说，我们对网络股票所看到的是“任务关键性”。鉴于网络攻击的威胁越来越大，网络安全是公司的第一支出项目。艾尔说：“你现在无法切割。”分析师说，这在不确定的经济中为顶级网络安全公司提供了“更高程度的隔离”，因此将它们置于“更安全的区域”中，以使其与潜在的低迷隔绝。 CrowdStrike以其Falcon Cloud Security的产品而闻名，是该俱乐部在2025年表现最好的股票之一，到周一至周一增长了3％。网络同伴帕洛阿尔托网络迄今为止的年份较低，损失了6％，但这远胜于一家非周期软件公司，该公司将损失近20％的Salesforce等人工智能贸易（例如Salesforce）杠杆化。关键不是说网络股票像制药商一样防御性 – 而是，我们的看法是，在技术中，这些公司在宏观经济压力方面仍然具有良好的态度，因为企业无法减少保护敏感的数据或自动化安全操作的自动化行动，而在网络问题上增加了自动化。 IGV PANW，CRWD YTD山IGV软件ETF与CrowdStrike和Palo Alto Networks今年到目前为止。可以肯定的是，至少在短期内，投资者需要监视负面考虑。据Jefferies的分析师称，这包括更广泛的经济环境以及可能采取的措施来处理周期。华尔街公司周日将其价格目标降低了包括Palo Alto Networks（215美元的240美元）和CrowdStrike（$ 410的价格为425美元），尽管这两个名字都购买了收视率，但仍将其价格目标降低。该公司在该领域的最新检查“尚未显示出任何具体的停顿/取消或行为的重大变化”，但分析师警告说：“如果宏观不确定性持续存在，它们可能会影响交易周期，尤其是对于大型企业合同。”获得年度会议的门票！立即为CNBC投资俱乐部即将在5月2日在佛罗里达州奥兰多举行的第三届年度会议上的票！削减联邦支出是该集团的另一个悬而未决的人，并且自2月以来至少落后了一些下降。特朗普政府由埃隆·马斯克（Elon Musk）领导的政府效率部门已积极取消合同，终止租赁并减少了代理机构的劳动力，以降低联邦支出。这些行动引起了人们对IT支出的潜在影响以及与政府合同的软件公司的担忧。 ServiceNow是WorkFlow Automation软件的提供商，其公共部门业务去年增长了近40％，是受影响的公司之一。该公司表示，政府的变更可能导致其财政年度后期的联邦收入比正常收入更多。但是，在3月初，首席执行官比尔·麦克德莫特（Bill McDermott）说，当时他还没有看到“任何逆风的证据”。尽管如此，最近两次降低了ServiceNow的目标目标目标，迄今为止，联邦支出变化已被引用，迄今为止下降了24％以上。帕洛阿尔托（Palo Alto）在2月中旬的收益呼吁中表示，其联邦业务在11月至1月季度保持稳定。该公司强调，其政府收入的大部分来自长期的合同和续签，这些合同不太容易受到突然的预算转变。最近，吉姆·克莱默（Jim Cramer）向帕洛阿尔托（Palo Alto）首席执行官尼克什·阿罗拉（Nikesh Arora）施压，他的努力对公司意味着什么。尽管阿罗拉（Arora）将当前时刻描述为“令人不安的时期”，但首席执行官表示，随着时间的推移，政府的效率努力对于所有技术公司都应该富有成果。 Arora在CNBC采访时告诉JIM：“我们度过成本阶段的最大机会之一就是自动化和效率。” “我希望Doge能够到达想要获得的位置 – 更有效，更低的成本操作 – 是为了使很多东西自动化。” Crowdstrike也是如此乐观。首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）在3月初的收益召集中说：“新的政府，新的技术浪潮以及新的威胁景观需要所有企业发展其网络安全计划。” “合并，降低成本和自动化现在已成为公认的企业和联邦优先事项。”随着一般威胁格局变得越来越活跃，帕洛阿尔托和Crowdstrike都将自己定位为从这种巩固趋势中受益。帕洛阿尔托（Palo Alto）将其称为“平台化”，并围绕该策略定向。 TD Cowen's Eyal说：“毫无疑问，平台化是一种巨大的趋势，使帕洛阿尔托受益匪浅，这有助于公司在今天更有效地运营。” Eyal解释说，与数十个提供商互动的大型公司认为，这是“管理所有这些不同的小解决方案的头痛”，Eyal解释说，这加剧了“一站式商店”对网络的吸引力。 “公司需要一种解决方案，可以将所有这些类别合并为一个凝聚力的端到端平台。”这就是帕洛阿尔托（Palo Alto）正在做的事情，而艾尔（Eyal）则预测，这种趋势将在接近中期加速。同时，CrowdStrike的合并策略围绕其猎鹰平台，该平台结合了单个基于云的系统中的多种网络安全工具。最重要的是，市场波动并没有使吉姆·克莱默（Jim Cramer）对网络安全的增长轨迹的热情黯淡。我们继续相信网络安全是多年的主题，在未来的几年中具有腿部，并期望帕洛阿尔托网络和CrowdStrike领先。全球数据的扩散 – 由于智能设备的数量越来越多，通过远程工作和其他领域，黑客可以利用黑客。不良行为者对人工智能的采用只会使问题更加复杂。这种无所不在的威胁是使帕洛阿尔托和众议院的工具如此必要的原因。当然，但是，我们不希望这些股票每周都会上涨。股票无法正常工作。但是，当有波动性时，我们会尝试利用它来发挥自己的优势，因为我们认为长期的网络安全趋势仍然完好无损。我们使用了CrowdStrike中的三月回调，将我们的位置增加了两次，而这些股票最终在购买后不久就可以很好地弹跳。在CrowdStrike上，我们的购买等效1评级和目标价为每股400美元。对于帕洛阿尔托来说，我们要坚持2个评分，这意味着在购买更多之前等待回调，而目标目标为225美元。（吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）长期存在。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。

2024年7月30日，在加利福尼亚州桑尼维尔的CrowdStrike办公室的外部发布了一个标志。

贾斯汀·沙利文|盖蒂图像

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