Toast Inc.（Tost）是一家基于云的餐厅管理软件的领先提供商，其交易约为40.75美元，在过去六个月中观察到的交易范围内牢固地牢牢地固定在30至50美元以内。这种整合反映了稳定的运营进步的好处，以及经济增长相对较慢的经济逆风，消费者的估值相对较高。技术，基本和宏观经济因素的结合支持了范围内的前景，对没有主要催化剂的重大突破（或崩溃）的回避期望。当相对较高的期权保费结合使用时，3-6个月隐含的波动率接近50％，吐司可能会带来一个有趣的“短束缚”的候选人。什么是勒死？ “勒死”选项策略通常将不合时宜的呼叫选项与相同到期的不合资的投票选项结合在一起。如果人们购买了OTM呼叫并购买了OTM，则据说一个“长”勒索。如果有人出售OTM通话并出售OTM看台，则据说它是“短”的。请注意，在勒索中，交易者要么以相同数量的价格购买这两个选项，要么出售这两个选项。技术设置TOST的52周低点为27.09美元，它于2024年9月达到了27.09美元。最近的52周高点为49.30美元，实际上是该公司2021年9月2021年IPO之后的2021年下半年的最高水平。此后，它下降了约16％。 30美元的水平与2025年初测试的多个月低点保持一致，而从高增长的技术名称远离市场轮换，而50美元则是一种心理和历史抵抗 – 在8月和9月的集会中反复拒绝。最近的交易量平均每天低于500万股，表明投资者定罪，过去两周股票在40至45美元之间的振荡。随着跨界车未能产生持续的势头，将50天的平均值（例如42.50美元和200天）移至200天，进一步加强了这一渠道。如果没有体积激增或外部触发因素（例如美联储政策的变化），TOST可能会尊重这些边界，从而反映在不确定的经济阶段期间在同伴软件公司中看到的模式。基本面如何？从根本上讲，吐司表现出弹性但无效的增长，限制上升潜力。 8月5日发布的第二季度2025年结果显示，年度经常性收入（ARR）同比增长31％，至19亿美元，这是由于地点增长了24％，超过100,000。但是，调整后的13美分的每股收益错过了10美分的共识估计，这突出了销售和营销成本提高的保证金压力。管理层的全年2025年重复毛利润增长指南24％，低于2024年的32-33％，这标志着适度的扩张。估值指标进一步锚定在此范围内。以105.46的落后价格比率为105.46，远期价格对5倍的远期销售量，股票命令保费反映其SaaS模型，但容易在风险环境中重新定位。分析师的共识是从24-34家公司中提取的，平均价格目标为45.42美元至52.17美元的买入，这意味着目前水平的上涨空间为10％-25％，但集群接近50美元的阻力。 60美元的高端目标仍然是异常值，取决于完美的执行，而低点的$ 40下降下行风险来自收益的波动。 Assuming the company is able to achieve $1 per share in adjusted EPS for the prior 12 months in or around the first or second quarter, and assuming (as sell-side analysts are currently projecting) that represents an annual net income growth rate in the mid 30s, one might reasonably value the stock somewhere between 35-40x forward earnings estimates, so lets say 40x 1.35 or ~$54/share seems reasonable as an 18 month price target.为了更快地实现这一目标，需要对齐几个因素，包括一般的股票强度，这些因素开始感觉有些扩展，而对于ToST来说，在过去的几周中，这种股票的表现不佳。宏观经济的后风相同。 Toast的核心市场餐厅行业面临持续的通货膨胀和潜在劳动力市场冷却的消费支出，美国GDP预测第四季度2025年度2025年徘徊在2.1％，低于趋势。对自由支配支出的敏感性提高可能会增加位置的增加，而更广泛的技术部门轮换偏向于托斯特（Tost）等中型股中断器的名称。假设一个人认为，托斯特（Tost）在1月到期之前不太可能超过50美元（代表新的四年高点）或每股30美元以下，今年的低点，人们可以出售1月33/50的勒死。 （您会注意到罢工略高于30美元的水平，因为在策略上收集的保费实际上将在以每股30.27美元的价格购买股票时，实际上会导致股票的收购，非常接近30美元的水平）。该交易看起来如下……披露：无。 CNBC Pro贡献者表达的所有意见仅仅是他们的意见，并且没有反映CNBC，NBC Universal，他们的母公司或分支机构的意见，并且可能以前在电视，广播，互联网或其他媒体上被他们传播。上述内容受我们的条款，条件和隐私政策的约束。此内容仅用于信息目的，不构成财务，投资，税收或法律建议或建议购买任何担保或其他金融资产的建议。内容本质上是一般性的，并不能反映任何个人的独特个人情况。以上内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决策之前，您应该强烈考虑向自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处以获取完整的免责声明。
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