关键词:投资策略,股票市场,Oracle Corp,Broadcom Inc,Advanced Micro Devices Inc,Oklo Inc,CoreWeave Inc,S&P 500 Index,Sam Altman,商业新闻
DA Davidson 分析师 Gil Luria 表示,如果 OpenAI 没有得到联邦政府的“施舍”,几家著名的人工智能公司可能会面临风险。 OpenAI 庞大的科技交易帮助推动了标准普尔 500 指数今年的重磅反弹。但ChatGPT机器人的所有者OpenAI与其他技术和芯片制造公司签署的复杂的财务协议网络导致一些投资者质疑供应商的融资安排和人工智能生态系统的互联性质。鉴于股票估值较高,且少数大型科技股的集中度处于历史最高水平,投资者尤其密切关注那些可能面临人工智能相关支出弱点的公司。 DA Davidson 技术研究主管 Luria 认为,Oracle 和 Broadcom 等依赖 OpenAI 设备订单的公司存在潜在风险。在他发表此番言论之前,OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 周三表示,该公司希望获得联邦政府的支持,以保证其基础设施承诺的融资。后来她反悔说 OpenAI 并不是在寻求政府支持。周四,OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在社交媒体上表示,“我们没有也不希望政府为 OpenAI 数据中心提供担保。”收到的消息 尽管如此,卢里亚表示,如果 OpenAI 确实以国家安全为由请求资金,“给政府的消息可能已经传达完毕”。 “OpenAI 实际上可能会得到它所要求的东西,”卢里亚说。 “美国政府更愿意持有其他公司的股权,如果股权甜味剂足够慷慨,他们也可能会对这家公司上钩。我们也承认 OpenAI 有可能向政府展示超出任何其他公司能力的超级智能演示,尽管我们认为这不太可能。”他说:“如果理智占上风,而这项联邦保证没有兑现,那么 OpenAI 显然无法兑现其奢侈的承诺。在这种情况下,我们将把 OpenAI 承诺支持的公司视为最脆弱的。”几周来,Luria 一直对 OpenAI 的非营利地位表示怀疑,称这限制了其与大型科技同行竞争的能力,尽管其私人市场价值已飙升至约 5000 亿美元。 OpenAI 尚未实现盈利,预计到 2029 年才会出现正现金流。面临风险的公司 Luria 强调了几家从 OpenAI 协议中受益的公司,如果此类协议进展缓慢,这些公司将很容易受到影响。 Luria 表示,面临最大风险的是芯片制造商 Broadcom 和 Advanced Micro Devices、数据库管理公司 Oracle、Nvidia 支持的云计算提供商 CoreWeave 和核能公司 Oklo。尽管最近出现下跌,但博通、AMD 和甲骨文在截至周四晚间的过去六个月内股价飙升了 66% 至 144%。 AMD 一个月前宣布与 OpenAI 达成一项协议,这家人工智能初创公司可能会购买多达 10% 的 AMD 普通股。 Broadcom于10月与OpenAI签署了定制芯片协议,从2026年开始共同开发和部署10吉瓦的定制AI加速器。OpenAI于9月与甲骨文签署了一份为期五年的合同,购买3000亿美元的计算能力,导致甲骨文股价单日上涨36%。甲骨文在过去一个月内股价下跌了 16%,部分原因是担心该公司可能被高估。 CoreWeave 同样在一个月内下降了 20%,原因是担心其太多业务来自太少的客户。 Oklo 的目标是制造小型模块化核反应堆,该公司一个月内股价下跌超过 22%,但今年上涨超过 400%。 Oklo 尚未与 OpenAI 签署协议,但 Sam Altman 是主要投资者。 OKLO 1Y mountain Oklo 股票过去一年的表现。
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