澳元贬值，美元在美国收益率飙升后保持坚挺

• 由于风险厌恶情绪上升，美元走强，澳元下跌。
• 围绕澳大利亚央行的鹰派情绪可能会限制澳元的下行空间。
• 美国2年期和10年期国债收益率分别为4.02%和4.19%。

澳元兑美元周二保持疲软，因美国国债收益率周一上涨超过 2%，导致澳元/美元汇率陷入困境。这一增长是由经济强劲迹象以及对美国通胀可能卷土重来的担忧推动的。

由于澳大利亚积极的就业数据提振了澳大利亚储备银行（RBA）政策前景的鹰派情绪上升，澳元的下行风险可能受到限制。此外，鉴于中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳元还获得了中国近期降息的支撑。

由于最近的经济数据消除了美联储 (Fed) 11 月大幅降息的可能性，美元走强。根据 CME FedWatch 工具，11 月降息 25 个基点的可能性为 89.1%，预计不会进一步降息 50 个基点。

交易员等待美国和澳大利亚定于周四发布的采购经理人指数（PMI）报告。这些报告可以深入了解每个经济体的健康状况并影响未来的货币政策决策。

每日文摘 市场动向：避险情绪升温导致澳元下跌

• 截至撰写本文时，2 年期和 10 年期美国国债收益率分别为 4.02% 和 4.19%。
• 周一，明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利强调，美联储正在密切关注美国劳动力市场是否出现快速不稳定的迹象。卡什卡里警告投资者，预计未来几个季度降息将逐步进行，这表明任何货币宽松政策都可能是温和的，而不是激进的。
• 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，虽然她预计美联储将在未来几个季度逐步降低利率，但央行仍致力于采用数据驱动的方法。
• 澳洲联储副行长安德鲁·豪瑟周一在悉尼举行的澳洲联储 2024 年全球市场会议上发表讲话，对就业增长的强劲表现略显意外。豪瑟指出，劳动力参与率非常高，并强调虽然澳洲联储依赖数据，但并不痴迷于数据。
• 中国人民银行(PBoC)将1年期贷款市场报价利率(LPR)从3.35%下调至3.10%，将5年期LPR从3.85%下调至3.60%，符合预期。较低的借贷成本预计将刺激中国的国内经济活动，从而可能增加对澳大利亚出口的需求。
• 澳大利亚国民银行上周在一份报告中修正了对澳大利亚储备银行（RBA）的预测。该行表示：“我们提前了对降息时间的预期，目前预计首次降息时间为 2025 年 2 月，而不是 5 月。”他们继续预计逐步降息，预计到 2026 年初利率将降至 3.10%。
• 9 月份美国零售额环比增长 0.4%，超过 8 月份的 0.1% 增幅以及市场预期的 0.3% 增幅。此外，截至 10 月 11 日当周，美国初请失业金人数下降 19,000 人，创三个月来最大跌幅。索赔总数下降至 241,000 人，远低于预期的 260,000 人。
• 澳大利亚 9 月份经季节调整的就业人数激增 6.41 万人，就业总数达到创纪录的 1,452 万人。这远远超出了市场预期的 2.5 万增幅，而上个月修正后的增幅为 4.26 万。与此同时，9 月份失业率稳定在 4.1%，与 8 月份的修正数据相符，但低于预期的 4.2%。

技术分析：澳元跌至0.6650附近，八周低点

周二澳元/美元汇率交投于 0.6660 附近。日线图技术分析显示该货币对低于九日指数移动平均线（EMA），表明短期看跌前景。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 仍低于 50，强化了看跌情绪。

下行方面，该货币对可能会测试 9 月 11 日触及的八周低点 0.6622，随后是心理水平 0.6600。

阻力可能来自9日均线0.6700，其次是50日均线0.6734。突破该水平可能为迈向心理阻力位 0.6800 打开大门。

澳元/美元：日线图