自该俱乐部 8 月份月度会议以来，股市一直跌宕起伏。标普 500 指数在此期间上涨了 1.8%，道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数分别上涨了 2.1% 和 0.9%。但股市并非一路攀升。投资者对生成式人工智能热潮能否持续的担忧，再加上市场对美联储下一步政策举措的敏感性，导致华尔街股市在最近几周波动不定。举个例子：上周五，标普 500 指数创下了自 2023 年 3 月以来表现最糟糕的一周，受 8 月份就业报告弱于预期和英伟达大幅下跌的拖累（尽管这家人工智能芯片制造商本周飙升，抹去了大部分损失）。9 月份迄今为止的表现并不顺利，而此前标普 500 指数已经连续四个月上涨。我们利用了市场近期的波动。自上次月度会议以来，俱乐部减持了礼来公司和宝洁公司的股份，并完全退出了陷入困境的雅诗兰黛公司的头寸。我们利用这些资金增持了人工智能受益者 Dover 和清洁能源公司 Nextracker 的头寸，尽管后者在短期内面临挑战。我们还在 9 月 4 日入股了家得宝。市场最近的紧张情绪已将资金推向更具防御性的领域，因为投资者寻求能够承受潜在衰退的资本充足的公司。看看雅培实验室和 TJX 公司这样的投资组合名称就知道了。自 8 月月度会议以来，这是我们表现最好的两支股票。与此同时，亚马逊等其他赢家躲过了上周大型科技股的抛售，而百思买则因强劲的季度收益报告而受到提振。周三晚些时候，随着芯片股的反弹，超微半导体公司加入了上涨股名单。以下是自俱乐部 8 月 14 日会议结束至周三收盘以来这五只股票上涨的详细因素。 1. 百思买：上涨 17.7% 8 月 23 日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在央行年度杰克逊霍尔经济研讨会上发表鸽派政策言论后，百思买股价上涨。降息可以促进百思买的发展，因为较低的借贷成本会引发房地产行业的更多活动，从而增加对电视和家电等公司产品的需求。我们利用百思买股价上涨的机会，在 8 月 26 日进行了小幅卖出，以防止其即将发布的收益报告令人失望。它没有让人失望。事实上，该股大幅两位数的涨幅大部分来自于这家电子产品零售商在 8 月 29 日公布的超出预期的季度业绩。股价在盘中上涨逾 14%。尽管自最初上涨以来，该股已下跌约 3%，但由于华尔街的一系列正面评论，其涨幅最大。美国银行、Telsey Advisory Group 和 DA Davidson 在公布季度业绩后均上调了目标价。我们还将目标价从每股 95 美元上调至 105 美元。 2. 亚马逊：上涨 8.5% 这家电子商务巨头的股价因一系列华尔街的正面研究而上涨，这为其从上个月开始的收益抛售中持续复苏增添了动力。 8 月 19 日，摩根大通将亚马逊评为互联网股票的首选。几天后，高盛也将该股评为互联网股票的首选，同时重申对该股的买入评级。 在 8 月 29 日的报告中，高盛分析师表示，即使消费者在经济不确定性下减少购物选择，该公司仍处于有利地位，可以利用支出的转变。 “我们认为（亚马逊）将此视为获得市场份额并以更低的价格、更快的交付速度和更广泛的选择来满足消费者的机会，”分析师写道，并指出亚马逊的日常必需品业务正在增长。随后，该股略有回落，直至周一，在亚马逊投资者日之后，股价再次走高。投资者庆祝首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 对其云业务的积极评价，以及与甲骨文 (Oracle) 的新合作关系。 3. TJX：上涨 8% 与百思买类似，这只零售股上榜很大程度上要归功于一份出色的收益报告。8 月 21 日，TJX 飙升 6.1%，创下收盘纪录，此前该公司上调了 2025 财年利润预期，并公布了超出预期的营收和利润。自那以后，该股下跌了约 2%，但这比同期下跌 6.7% 的热门零售 ETF 的表现要好得多。TJX 相对于其他零售商的相对优异表现，是因为投资者寻找具有抗衰退能力的股票。像 TJX 这样的廉价零售商无疑符合这一要求。 4、超威半导体公司：上涨 6.5% AMD 大幅上涨，仅过去三个交易日就上涨了 11.5%，跻身前五名。近几个月来，包括 8 月底至 9 月，该股一直受到重创。现在，逢低买入者全力出击，同时人工智能需求也出现了一些普遍积极的更新。继周一上涨 2.8% 之后，AMD 周二继续上涨，原因是其云计算合作伙伴甲骨文公布了乐观的季度业绩。受英伟达首席执行官黄仁勋评论的推动，芯片股周三走强，这可能是 AMD 当日上涨的原因之一。在 9 月月度股东大会前夕，该股收盘上涨近 5%。 5、雅培实验室：上涨 6.1% 这家医疗设备制造商可以感谢资金流向医疗保健等防御性板块，这是其近几周缓慢上涨的原因。标准普尔 500 指数的医疗保健板块自 8 月份月度会议以来上涨了 2.2%，略高于同期大盘指数 1.8% 的涨幅。不过，雅培的股价似乎受益于公司特定的驱动因素。该股真正起飞是在 9 月 5 日，当时该公司在美国推出了首款非处方连续血糖监测仪 Lingo（点击此处查看 Jim Cramer 慈善信托基金的完整股票列表）。作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在 Jim 进行交易之前收到交易警报。Jim 发出交易警报后，需要等待 45 分钟，然后才能买入或卖出其慈善信托基金投资组合中的股票。如果 Jim 在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明约束。您收到与投资俱乐部相关的任何信息并不产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。
2024 年 9 月 4 日，交易员在纽约证券交易所的交易大厅工作。
布伦丹·麦克德米德 | 路透社
自俱乐部八月份月度会议以来，股市一直动荡不安。
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