卡塔尔袭击、半导体供应链、液化天然气、氦气

亚洲科技股周四下跌，因伊朗对卡塔尔拉斯拉凡工业城的最新袭击以及油价飙升扰乱了投资者情绪，加剧了对整个半导体行业供应链中断的担忧。

来自中东能源市场的材料广泛用于电子制造，从印刷电路板到半导体工艺化学品。

韩国存储器巨头SK海力士和三星电子分别下跌2.23%和1.8%。首尔半导体股价下跌2.53%。

日本的 爱德万测试 跌幅超过4%，而 东京电子 下跌1.99%。台湾的 台积电 下跌2.1%。

中国的“AI老虎”MiniMax和知识图谱科技（也称为智普）下跌了10%和8%。在英伟达首席执行官黄仁勋对人工智能代理和 OpenClaw 的承诺发表乐观言论后，中国人工智能股票大幅上涨。

香港上市股票 阿里巴巴 下跌 3.34%，而 腾讯 下降了6%。

UBP 高级股票顾问 Vey-Sern Ling 在给 CNBC 的电子邮件中表示：“最近的市场走势几乎完全可以归因于中东冲突和油价飙升，目前宏观风险远远超过公司基本面。”

虽然当前的担忧集中在油价上涨引发通胀担忧，但分析师指出，更深层次的风险在于半导体供应链的二阶效应。

周三对卡塔尔能源公司拉斯拉凡工业城的导弹袭击对世界上最具战略意义的天然气中心之一造成损害，并可能引发对全球液化天然气和氦气供应链的担忧。

氦气是半导体行业的关键材料，卡塔尔生产的氦气供应量占全球供应量的三分之一以上，是天然气加工的副产品。

由于没有可行的替代品，卡塔尔液化天然气设施的持续中断可能会进一步提高半导体公司的氦气价格。

3 月 2 日，世界第二大液化天然气出口国、国家能源巨头卡塔尔能源公司宣布其年产能 7700 万吨 (mtpa) 设施停产，并宣布液化天然气运输遭遇不可抗力。

惠誉评级分析师周二在给投资者的一份报告中写道：“卡塔尔的天然气中断正在收紧氦气的供应，氦气是一种用于半导体制造和医学成像的天然气副产品。”

分析师补充说：“随着伊朗冲突的持续和卡塔尔天然气中断的持续，亚洲半导体供应链面临着氦气紧张带来的尾部风险上升。”

惠誉评级亚太区企业评级总监 Shelley Jang 通过电子邮件向 CNBC 表示，拉斯拉凡的中断可能会造成进一步的物流延误和可用性降低。

她说，即使恢复生产，在整个物流链和运输时间表恢复之前，将氦气推向市场也将面临额外的延误。

除了氦气之外，更广泛的石化供应链也受到审查。

海湾地区是支持超大规模基础设施增长、半导体制造和电子产品生产的关键系统。 Gartner 半导体供应链分析师 Cori Masters 表示，不断升级的紧张局势正在扰乱高科技供应链。

马斯特斯在给投资者的一份报告中写道：“半导体工厂延误的最坏情况可能会导致 1.5 至 30 亿美元的递延收入和额外的下游生产影响。”

— CNBC 的 Spencer Kimball 对本报告做出了贡献。