继续轻资产转型，释放 17 亿新元资本回收，重新部署增长
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凯德置地投资有限公司 (CLI) 宣布，在私募基金、住宿和商业管理业务的推动下，其费用收入相关业务 (FRB) 在 2024 年上半年继续增强。CLI 的费用收入相关收入同比增长 8%，FRB 对经营性 PATMI 的贡献从去年同期的 49% 增长至 63%。该集团在轻资产转型和多元化战略方面也取得了重大进展，释放了 17 亿新元1 的资本回收，以重新部署用于增长。
CLI 共注册 帕金森病 3.31 亿新元， 运营 PATMI2024 年上半年为 2.96 亿新元。投资组合收益为 3500 万新元。CLI 强劲的 FRB 被疲软的房地产投资业务 (REIB) 所抵消，后者受到更高的利息支出和不利的外汇汇率的影响。
收入 2024 年上半年，REIB 收入为 13.65 亿新元，较 2023 年同期略有增加。FRB 收入同比增长 8% 至 5.61 亿新元，这得益于资产表现改善以及住宿和商业管理业务的新管理合同的贡献。由于事件驱动费用增加，基金管理业务也为收入增长做出了贡献。REIB 收入下降至 9.11 亿新元，主要是由于缺乏在中国、澳大利亚、法国、印度和新加坡剥离的物业贡献，以及美国企业租赁需求下降。
息税折旧摊销前利润 2024 年上半年的投资组合收益同比增长 8% 至 8.19 亿新元，主要由于资产回收活动带来的投资组合收益增加。2024 年上半年的 EBITDA 投资组合收益为 6900 万新元，这得益于新加坡、中国和日本的房地产剥离，以及通过参与凯德综合商业信托和凯德中国信托的分销再投资计划而增加其在这两家公司的股份。
财务摘要
集团的上市基金平台也实现了稳定的运营业绩，净物业收入有所改善。成立了五支新的私募基金，使私募基金下的总投资额达到 17 亿新元4。住宿管理的 RevPAU 增长了 6%，并增加了新的增长引擎，包括雅诗阁有限公司与切尔西足球俱乐部之间的多年期合作伙伴关系。商业管理的费用收入相关收入增长了 22%，这得益于资产绩效的提高和管理费的重组。
CLI 董事长 Miguel Ko 先生表示：“CLI 健康的资产负债表和严格的资本管理使我们能够在当前全球宏观经济不确定的情况下保持运营弹性。我们将继续扩大基金、住宿和商业管理的有机增长，并寻求战略性和互补性的并购 (M&A) 来增加我们的管理资金 (FUM)。我们看到继续有机会抓住地域优势，特别是在东南亚和印度，并扩大我们在这些市场以及澳大利亚、日本和韩国的产品供应。我们将保持谨慎，专注于实现优质的费用相关收益，同时扩大我们可持续轻资产增长的能力，为我们所有利益相关者创造价值。”
CLI 主席 Miguel Ko 先生
CLI 集团首席执行官李志勤先生表示：“资本循环仍然是 2024 年的重中之重，我们将继续重组投资组合并提高投资者的股本回报率。我们将保持在中国和美国资产剥离的持续势头，并继续专注于在新加坡和中国以外的市场建立新的能力。我们还在加强我们在数据中心、健康和私人信贷等资产类别的基金管理业绩，并加大在住宿、物流和自助仓储领域的融资和部署力度。在中国，我们正在扩大国内资本合作伙伴网络，并推出新的人民币基金，这是我们中国为中国战略的一部分。我们期待在未来几个月内在这些领域取得进一步进展。”
CLI 集团首席执行官李志勤先生
2024 年 8 月 13 日，CLI 宣布其第六支在岸人民币基金——中国商务园区人民币基金 III 首次募集，初始股权承诺为人民币 12 亿元（2.22 亿新元5），用于投资中国商务园区领域。CLI 已获得一家在岸主要机构投资者作为该基金的基石投资者。预计该封闭式基金在全面部署后将为 CLI 的 FUM 增加 20 亿元人民币（3.7 亿新元5）。
致力于可持续发展
CLI 继续构建具有弹性且资源高效的实物资产组合，并致力于到 2050 年实现范围 1 和范围 2 的净零排放。 2024 年 3 月，CLI 发布了首份《气候复原力报告》，与气候相关财务披露工作组 (TCFD) 的建议保持一致。该报告对 CLI 的多元化投资组合进行了全面的气候情景分析，涵盖 20 个国家/地区和各种资产类别的 480 多处房产。CLI 最近还发布了第 15 份全球可持续发展报告，报告称，作为其脱碳之旅的一部分，CLI 更加注重通过与租户和供应链合作伙伴的合作来减少范围 3 的碳排放。此外，CLI 还降低了范围 1 和 2 的排放强度，表明其在实现净零目标方面取得了进展。CLI 继续被列入道琼斯可持续发展世界指数和亚太指数以及 GRESB（全球行业领导者 – 上市（多元化）最高 5 星评级）。
笔记：
1 截至年初至今 2024 年 8 月 13 日。
2 经营利润（PATMI）是指来自业务运营的利润，不包括因撤资、重估和减值而产生的任何收益或损失。
3 投资组合收益包括因撤资而产生的收益/损失、廉价购买或收购重新计量的收益以及已实现的公平价值收益/损失。
4 截至年初至今 2024 年 8 月 13 日。
5 根据1人民币兑0.18505新元的汇率计算。
版本 ID：89138387
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