- 本周一交易日，油价即将由负转正。
- 由于交易商关注中国的需求担忧以及为达成加沙停火协议所做的努力，油价早些时候出现回落。
- 对冲基金做多日元导致日元兑美元升值，美元指数进一步下跌。
美国交易时段前油价持平，尽管周一推动油价下跌的风险因素不会轻易消失。交易员担心石油进口国中国的需求再次减弱，从而影响整体市场情绪。与此同时，据路透社报道，所有人的目光都集中在中东，加沙停火谈判取得成功可能会大幅降低供应风险。随着两大风险溢价事件被定价，原油价格可能进一步下跌。
美元指数 (DXY) 追踪美元兑六种主要货币的表现，目前正受到日元的压力。周五，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 报告称，对冲基金自 2021 年以来首次恢复对日元 (JPY) 的净多头仓位，市场因此感到不安。这给美元带来压力，并波及美元指数的表现，在本周晚些时候美联储杰克逊霍尔研讨会召开之前，美元指数有望跌破 102。
在撰写本文时，原油（WTI）交易价格为 75.37 美元，布伦特原油交易价格为 78.93 美元
石油新闻和市场动态：终于到了吗？
- 美国国务卿安东尼·布林肯周一与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡会面。彭博社报道称，内塔尼亚胡表示此次会晤取得了积极进展，以色列承诺遵循美国目前提出的建议。
- 据彭博社报道，伊朗已将其轻质原油价格提高至每桶 2.35 美元，高于 9 月份阿曼-迪拜基准价格，用于向亚洲销售。考虑到市场担心中国经济放缓，这一举动相当奇怪。
- 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 每周数据显示，尽管过去几周原油价格走势并无出色表现，但对冲基金仍持有原油净多头头寸。彭博社报道称，如果原油价格本周没有上涨，对冲基金可能被迫减持，从而进一步增加抛售压力。
- 据路透社报道，利比亚石油产量已增加30万桶/日，瓦哈油田维护后产量恢复正常水平。
- 由于未来几天将举行加沙停火谈判，因此需要考虑头条风险。
石油技术分析：对冲基金占据主导地位
上周，油价未能突破重要的 100 日简单移动平均线 (SMA)（约 78.45 美元，这是关键技术水平）后，图表上已经出现了重大警告。随着这种拒绝的出现，日线图中的相对强弱指数 (RSI) 仍在其区间中间交易，看起来并未超卖。这可能意味着未来会有更多下跌空间，尤其是当对冲基金开始减持时，从而引发油价进一步跌向 72.00 美元或更低。
从上行方面来看，由于附近有很多阻力位，因此看涨变得非常困难。首先要注意的是关键的 75.27 美元。接下来是 77.65 美元的双水平，这与下降趋势线和 200 日简单移动平均线 (SMA) 一致。如果多头能够突破该水平，100 日 SMA 78.45 美元可能会引发另一次拒绝，就像上周一样。
不利的一面是，8 月 5 日的低点 71.17 美元是反弹的最佳水平。如果停火谈判取得突破，对冲基金开始抛售其在石油合约中的投机性股份，那么开始考虑低于 70.00 美元的水平可能并不坏。68.00 美元的大数字水平是第一个值得关注的水平，其次是 67.11 美元，这是自 2023 年 6 月以来的三重底以来的最低点。
美国 WTI 原油：日线图
WTI 原油常见问题解答
WTI 原油是国际市场上销售的一种原油。WTI 代表西德克萨斯中质原油，是布伦特原油和迪拜原油等三种主要原油之一。WTI 也被称为“轻质”和“低硫”原油，因为其比重和含硫量相对较低。它被认为是一种易于精炼的高品质原油。它产自美国，通过库欣枢纽进行分销，库欣枢纽被认为是“世界管道十字路口”。它是石油市场的基准，WTI 价格经常在媒体上引用。
与所有资产一样，供需是 WTI 原油价格的主要驱动因素。因此，全球经济增长可以推动需求增长，反之亦然。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。石油输出国组织（主要产油国集团）的决定是价格的另一个关键驱动因素。美元价值影响 WTI 原油价格，因为石油主要以美元交易，因此美元走弱会使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会 (API) 和美国能源信息署 (EIA) 每周发布的石油库存报告会影响 WTI 原油的价格。库存变化反映了供需波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可能反映供应增加，从而压低价格。API 的报告每周二发布，EIA 的报告则在第二天发布。它们的结果通常相似，75% 的时间彼此相差 1% 以内。由于 EIA 是政府机构，因此被认为更可靠。
OPEC（石油输出国组织）是由 13 个产油国组成的组织，该组织每年召开两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定通常会影响 WTI 油价。当 OPEC 决定降低配额时，可能会收紧供应，从而推高油价。当 OPEC 增加产量时，则会产生相反的效果。OPEC+ 是指一个扩大的组织，其中包括十个非 OPEC 成员国，其中最著名的是俄罗斯。
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