- 墨西哥比索大幅上涨,美元/墨西哥比索下跌超过 2%。
- 墨西哥经济显示出好坏参半的信号,第二季度 GDP 同比增长 2.1%,但经济活动出现萎缩,而墨西哥央行正在讨论最近降息是否合适。
- 鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话暗示即将降息。
周五,美联储主席杰罗姆·鲍威尔宣布央行准备开始宽松周期后,墨西哥比索兑美元大幅上涨。这削弱了美元,根据美元指数 (DXY),美元跌至年度新低。因此,美元/墨西哥比索从日高 19.53 回落,跌幅超过 2%,交易价为 19.06。
鲍威尔发表讲话称“现在是政策调整的时候了”,美元/墨西哥比索因此扩大跌幅。
他补充说,美联储将根据数据来决定宽松的规模和时机,并表示他有信心通胀将达到美联储 2% 的目标。至于实现充分就业任务,他表示风险偏向上行。
鲍威尔讲话后,交易员预计美联储在 9 月会议上降息 50 个基点的可能性为 33%。与此同时,2024 年 12 月联邦基金利率期货合约显示,市场参与者预计 2024 年将降息 100 个基点。
与此同时,墨西哥周五仍未公布经济数据。然而,周四的数据证明,该国 2024 年第二季度的国内生产总值 (GDP) 最终读数同比增长 2.1%。就经济活动而言,墨西哥国家地理和信息统计研究所 (INEGI) 用作增长指标,经济以 -0.6% 的速度萎缩,低于预期和 5 月份的数据,分别为 0.9% 和 1.6%。
周四,墨西哥央行公布了其最新会议纪要,其中央行将利率下调至 10.75%。会议纪要显示,尽管“通胀前景仍要求采取紧缩性货币政策”,但通胀的“重大进展”表明“降低货币紧缩水平”是适当的。
副行长乔纳森·希思和艾琳·埃斯皮诺萨投票反对降息,他们担心危及墨西哥央行的信誉可能会造成不利影响。
每日摘要市场动向:墨西哥比索因鲍威尔鸽派倾向而上涨
- 墨西哥8月中旬通胀率从5.61%降至5.16%,低于经济学家预测的5.31%。核心通胀率跌破4%的门槛,同比从4.02%降至3.98%,低于预期的4.06%的增幅。
- 鉴于墨西哥经济减速和通胀下降的基本背景,尽管 8 月份央行做出了分歧决定,但其仍可能为进一步放松货币政策打开大门。
- 路透社援引消息人士的话称,墨西哥的数据和美联储开始宽松周期,增加了墨西哥央行9月份再次降息的可能性。
- 如果美联储大幅降低利率,则可能提振墨西哥比索的前景,而美元/墨西哥比索可能跌破心理关口19.00。
- 鲍威尔讲话后,其他美联储官员纷纷发表讲话。费城联储的帕特里克·哈克表示,美联储需要有条不紊地降低利率。芝加哥联储的奥斯坦·古尔斯比补充道,政策正处于最严格的限制水平,美联储的重点正转向实现就业使命。
技术展望:墨西哥比索升值,因交易员将美元/墨西哥比索推向 19.00
美元/墨西哥比索仍呈上行趋势,但双顶形态即将形成。动能正在转向下行,但相对强弱指数 (RSI) 仍处于看涨区域。
若美元/墨西哥比索跌破 19.00,则可能加剧跌势,跌向 8 月 19 日的低点 18.59,并可能测试 50 天简单移动平均线 (SMA) 18.45,随后是心理关口 18.00。
另一方面,如果买家将美元/墨西哥比索保持在 19.00 以上,则可能为盘整铺平道路。如果该货币对突破 19.40 关口,则有望向 20.00 迈进,然后再测试今年迄今 (YTD) 高点 20.22。
墨西哥比索常见问题解答
墨西哥比索 (MXN) 是拉丁美洲交易量最大的货币。其价值主要取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资额,甚至居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也会影响 MXN:例如,近岸外包过程(即一些公司决定将制造能力和供应链迁至更靠近本国的地方)也被视为墨西哥货币的催化剂,因为该国被认为是美洲大陆的主要制造业中心。墨西哥比索的另一个催化剂是石油价格,因为墨西哥是该大宗商品的主要出口国。
墨西哥中央银行(又称 Banxico)的主要目标是将通胀率维持在较低且稳定的水平(接近或接近其目标 3%,即 2% 至 4% 之间的中间值)。为此,银行设定了适当的利率水平。当通胀率过高时,Banxico 将试图通过提高利率来抑制通胀率,从而提高家庭和企业的借贷成本,从而冷却需求和整体经济。较高的利率通常对墨西哥比索 (MXN) 有利,因为它们会带来更高的收益率,使该国成为对投资者更具吸引力的地方。相反,较低的利率往往会削弱 MXN。
宏观经济数据发布是评估经济状况的关键,可能会对墨西哥比索 (MXN) 估值产生影响。墨西哥经济强劲,以高经济增长、低失业率和高信心为基础,对墨西哥比索有利。这不仅会吸引更多外国投资,还可能鼓励墨西哥银行 (Banxico) 提高利率,特别是如果这种强劲势头伴随着高通胀。然而,如果经济数据疲软,墨西哥比索可能会贬值。
作为新兴市场货币,墨西哥比索 (MXN) 往往在风险偏好时期表现强劲,即当投资者认为整体市场风险较低,因此愿意进行风险较高的投资时。相反,在市场动荡或经济不确定时期,由于投资者倾向于出售高风险资产并逃往更稳定的避风港,MXN 往往会走弱。
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