- 澳大利亚就业数据乐观，增强了澳大利亚央行维持当前利率政策的理由。
- 澳元对于中国人民银行维持利率不变的决定反应平淡。
- 美联储的鸽派押注可能会限制下行空间。
周五，澳元/美元下跌 0.40% 至 0.6790，因市场对美联储降息的预期不断升温。美联储专注于防止劳动力市场恶化，交易员预计美联储在剩余两次政策会议上将降息 75 个基点。尽管中国人民银行 (PBoC) 决定维持利率不变，但澳元仍保持稳定。
尽管澳大利亚经济前景好坏参半，但澳大利亚央行（RBA）在通胀问题上的强硬立场，导致市场预期2024年该行将温和降息25个基点。这表明，由于持续的通胀压力，央行将转变此前预期的更激进的宽松周期。
每日摘要市场动向：澳元下跌，美联储降息预期限制下行空间
- 美联储降息50个基点，暗示因担心劳动力市场将进一步降息。
- 交易员预计11月和12月美联储将降息75个基点，11月降息50个基点的可能性为43%。
- 强劲的就业数据令澳元保持坚挺，抑制了澳大利亚央行降息的预期。
- 澳大利亚8月份就业报告显示就业岗位增加4.75万个，超过预期，并对澳元形成支撑。
- 中国人民银行维持利率不变，对澳元/美元没有显著影响。
澳元/美元技术前景：指标转平但前景依然乐观
在 0.6800 附近，澳元/美元指标持平，因为买家似乎正在锁定前一交易日上涨的收益。由于该货币对接近年内高点，在下一个上涨阶段之前，它可能会在接下来的几个交易日中横盘整理。与此同时，指标持平，但仍处于积极区间，相对强弱指数 (RSI) 接近 62。
澳元常见问题解答
影响澳元 (AUD) 的最重要因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——无论投资者是购买更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行之间可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。RBA 还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面意外通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1180 亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚贸易平衡的可能性更大，这对澳元也有利。
贸易平衡是一国出口所得与进口支出之间的差额，也是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币升值将完全得益于外国买家寻求购买其出口产品所产生的剩余需求，而非其购买进口产品的支出。因此，贸易平衡为正会使澳元走强，贸易平衡为负则会产生相反的效果。
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