- 由于澳大利亚央行和美联储之间的政策前景存在分歧，澳元上涨。
- 中国 9 月份财新制造业 PMI 降至 49.3，低于 8 月份的 50.4。
- 交易员可能会关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一的讲话。
澳元（AUD）周一继续连续第三个交易日上涨。这一上涨源于澳大利亚最大贸易伙伴中国的采购经理人指数（PMI）数据。此外，人们对美联储 (Fed) 可能在 11 月继续实行宽松政策的预期不断升温，导致美元走弱并支撑澳元/美元汇率。
中国财新制造业采购经理指数（PMI）从 8 月份的 50.4 下降至 9 月份的 49.3，显示收缩。与此同时，财新服务业 PMI 大幅下滑，从 8 月的 51.6 降至 50.3，反映出服务业增速放缓。
周五公布的 8 月份美国核心个人消费支出 (PCE) 价格指数数据后，美元面临下行压力。月度指数环比上涨 0.1%，低于预期的 0.2% 涨幅，与美联储关于美国经济通胀放缓的预期一致。这增强了美联储激进降息周期的可能性。
CME FedWatch工具显示，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性为42.9%，而降息50个基点的可能性则增加至57.1%，高于一周前的50.4%。
每日文摘市场动向：澳大利亚央行强硬立场导致澳元上涨
- 中国国家统计局9月份制造业采购经理指数（PMI）从上月的49.1升至49.8，超过市场预期的49.5。然而，9 月份非制造业 PMI 降至 50.0，低于 8 月份的 50.3，低于预期的 50.4。
- 澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派立场推动了澳元的上涨。澳洲联储连续第七次会议将现金利率维持在 4.35%，并表示政策需要保持限制性，以确保通胀放缓。
- 据英国《金融时报》报道，圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨利姆周五表示，美联储在 9 月份会议上降息幅度超过平常的半个百分点后，应开始“逐步”降息。穆萨利姆承认经济疲软的程度可能超出预期，他表示：“如果是这样的话，那么加快降息步伐可能是合适的。”
- 澳大利亚财长查尔默斯访华期间与国家发展和改革委员会进行了坦诚、富有成效的讨论。查默斯强调，中国经济放缓是全球增长疲软的一个关键因素，同时欢迎中国的新刺激措施，称其为“真正值得欢迎的发展”。
- 美国经济分析局 (BEA) 周四表示，美国第二季度国内生产总值年化增长率为 3.0%，符合之前的预期。与此同时，第二季度GDP价格指数上涨2.5%。
- 中国计划向最大的国有银行注入超过1万亿元人民币的资本，但面临着利润率萎缩、利润下降和不良贷款增加等挑战。此次巨额资本注入是2008年全球金融危机以来的首次。
- 根据澳大利亚储备银行2024年9月的金融稳定评估，澳大利亚金融体系仍然具有弹性，风险基本得到控制。然而，值得注意的问题包括中国金融业面临的压力以及北京方面对解决这些问题的反应有限。在国内，虽然只有约 2% 的自住业主面临严重违约风险，但一小部分澳大利亚住房借款人拖欠还款，但这一比例仍在不断增长。
- 澳大利亚联邦银行（CBA）预计，澳洲联储必须下调 11 月份的消费预测。澳洲联储已经承认其当前前景存在下行风险。这一潜在的修正，加上失业率进一步上升的预期以及平均通胀率与澳大利亚联邦银行的预测一致，可能使澳大利亚央行在年底前实施降息。
技术分析：澳元维持在0.6920上方，上升通道下限
澳元/美元周一交易于 0.6920 附近。日线图的技术分析显示，该货币对正在沿着上升通道模式的下边界移动。澳元/美元汇率保持在边界上方，表明看涨势头持续。此外，14 天相对强度指数 (RSI) 仍高于 50 水平，证实了看涨情绪。
就阻力而言，澳元/美元可能瞄准上升通道上边界附近的区域，即0.7000水平附近。如果该货币对成功突破该水平，则可能预示着进一步看涨的潜力。然而，未能突破可能会导致通道内回调。
下行方面，跌破上升通道下限可能会削弱看涨倾向，并导致澳元/美元测试 0.6853 水平的九日指数移动平均线 (EMA)。跌破该水平可能会导致看跌偏见的出现，并导致该货币对在六周低点 0.6622 附近运行。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元 (AUD) 兑主要主要货币的百分比变化。澳元兑日元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.05% | -0.21% | -0.32% | -0.06% | |
| 欧元 | -0.06% | -0.07% | -0.02% | 0.03% | -0.20% | -0.35% | -0.03% | |
| 英镑 | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.09% | -0.13% | -0.28% | 0.03% | |
| 日元 | -0.03% | 0.02% | -0.15% | 0.09% | -0.29% | -0.32% | -0.02% | |
| 计算机辅助设计 | -0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.09% | -0.22% | -0.38% | -0.06% | |
| 澳元 | 0.21% | 0.20% | 0.13% | 0.29% | 0.22% | -0.15% | 0.17% | |
| 新西兰元 | 0.32% | 0.35% | 0.28% | 0.32% | 0.38% | 0.15% | 0.29% | |
| 瑞士法郎 | 0.06% | 0.03% | -0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.17% | -0.29% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、其增长率和贸易都是一个因素平衡。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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