由于对中美贸易谈判进展的乐观情绪，周一澳元兑美元小幅走低。交易员本周等待即将到来的关键第三季度和澳大利亚 9 月份月度通胀数据，这些数据可能会影响澳大利亚储备银行 (RBA) 的政策前景。
在美国和中国谈判代表就重大争端达成共识后，澳元/美元汇率获得支撑，这为唐纳德·特朗普总统和习近平总统周四会面敲定旨在缓解紧张局势的贸易协议铺平了道路。马来西亚官员在两天的会谈后宣布，双方已就出口管制、芬太尼和航运税等关键问题达成一致。鉴于中国和澳大利亚之间的密切贸易关系，中国经济状况的任何变化也可能影响澳元（AUD）。
美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 告诉哥伦比亚广播公司新闻 (CBS News)，特朗普总统威胁对中国商品征收 100% 关税“实际上是不可能的”。贝森特补充说，中国已同意“大量”购买大豆，并将稀土出口管制推迟“一年，以便重新审查”。
通胀数据疲软后美元陷入困境
- 衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 (DXY) 依然低迷，截至撰写本文时交易于 98.90 左右。由于美国通胀数据疲软，强化了美联储降息的预期，美元陷入困境。
- 美国劳工统计局 (BLS) 周五报告称，9 月份美国消费者价格指数 (CPI) 同比上涨 3.0%，上月上涨 2.9%。该数据低于市场预期的 3.1%。与此同时，月度CPI上涨0.3%，而8月份的涨幅为0.4%。核心CPI环比上涨0.2%，而市场预期为0.3%，而9月份核心CPI同比上涨3.0%。
- CME FedWatch 工具显示，市场目前预计美联储 10 月降息的可能性接近 97%，12 月再次降息的可能性为 96%。
- 澳大利亚 10 月份标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 初值从 51.4 降至 49.7。与此同时，10 月份服务业 PMI 从之前的 52.4 升至 53.1，而 10 月份综合 PMI 从之前的 52.4 升至 52.6。
- 澳大利亚最新的就业报告出现意外的曲线球，今年九月失业率攀升至近四年来的最高水平，交易商预计澳大利亚储备银行(RBA)将降息。澳大利亚证券交易所 30 天银行同业现金利率期货显示，67% 的人预计在下一次澳大利亚央行董事会会议上利率将降至 3.35%。
澳元从 0.6550 附近的 50 日均线回调
周一澳元/美元交投于 0.6530 附近。日线图的技术分析表明，看跌偏见有可能减弱，该货币对位于下降通道的上边界附近。该货币对交投于九日指数移动平均线（EMA）上方，表明短期价格势头更强。
上行方面，直接障碍位于 50 日均线 0.6540，随后是下降通道的上限 0.6550 附近。成功突破该汇合阻力区将支持澳元/美元探索9月17日创下的12个月高点0.6707附近的区域。
初步支撑位于九日均线0.6513。跌破该水平将削弱短期价格动能，并促使澳元/美元货币对在四个月低点 0.6414 附近运行，随后是下降通道下限 0.6390 附近。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元 (AUD) 兑主要主要货币的百分比变化。澳元兑日元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.01% | -0.10% | 0.08% | -0.05% | -0.32% | -0.19% | 0.01% | |
| 欧元 | 0.00% | -0.06% | 0.07% | -0.03% | -0.27% | -0.18% | 0.07% | |
| 英镑 | 0.10% | 0.06% | 0.16% | 0.03% | -0.20% | -0.12% | 0.12% | |
| 日元 | -0.08% | -0.07% | -0.16% | -0.13% | -0.41% | -0.26% | -0.05% | |
| 计算机辅助设计 | 0.05% | 0.03% | -0.03% | 0.13% | -0.26% | -0.13% | 0.10% | |
| 澳元 | 0.32% | 0.27% | 0.20% | 0.41% | 0.26% | 0.10% | 0.34% | |
| 新西兰元 | 0.19% | 0.18% | 0.12% | 0.26% | 0.13% | -0.10% | 0.21% | |
| 瑞士法郎 | -0.01% | -0.07% | -0.12% | 0.05% | -0.10% | -0.34% | -0.21% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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