Investing.com——泰晤士水务公司报告了重大财务挑战，表明如果不注入 30 亿英镑的额外资金，到 2025 年 3 月，该公司可能会耗尽现金。
根据该公司周二发布的截至 9 月 30 日的六个月中期报告，这种情况需要紧急的财务重组和流动性支持。
该公司正在寻求流动性扩展 交易 (JO:) 旨在获得高达 30 亿英镑的新资金。
这一举措辅以现金储备和债务延期，预计将至少在 2025 年 10 月之前提供金融稳定，并可能持续到 2026 年 5 月，具体取决于进一步措施的成功实施。
然而，这些计划须遵守债权人协议和法院批准重组计划等条件，听证会定于 2024 年 12 月 17 日召开。
泰晤士水务公司持续与水务监管机构 Ofwat 就 PR24 价格控制流程下的 2025-30 业务计划进行接触，使其财务状况变得更加复杂。
该公司的计划提议进行大量投资，以增强基础设施的弹性并改善环境。
然而，获得所需资金取决于监管部门的批准和股东的承诺，今年早些时候，由于 PR24 流程的不确定性，股东拒绝提供 7.5 亿英镑的新股权。
此外，穆迪已将泰晤士水务公司的企业家族评级下调至Caa1，标准普尔则以违约风险上升为由，将其债务评级授予CC（A级）和C（B级）。
这些降级引发了其融资安排下的现金锁定，限制了该公司的财务灵活性。
在中期财务报表中，董事会承认存在重大不确定性，使人对公司持续经营的能力产生怀疑。
董事们在声明中表示，流动性延期交易对于维持运营连续性和使公司能够履行其义务至关重要。
他们还认识到，如果金融状况进一步恶化，可能会采取监管干预或适用特别行政命令。
关键词：
