市场错失恐惧症？我们查看图表，了解 2 只买入评级股票的有吸引力的购买水平

By Mann On 12 月 6, 2024

感觉被这个热门市场拒之门外吗？也许有些 FOMO——害怕错过。你并不孤单。继 11 月录得年内最佳月度涨幅后，标准普尔 500 指数在 12 月第一周继续创历史新高。然而，根据标准普尔 500 短期振荡指标（Jim Cramer 几十年来用来跟踪交易势头的技术指标），所有这些买盘已将市场推入超买区域。我们的纪律要求我们考虑在超买市场中记入利润，就像我们周二对我们的大赢家之一微软所做的那样。不过，我们也会选择购买地点。周三，我们在最近的下跌中买入了更多最新持仓的百时美施贵宝股票。作为长期股票投资者，俱乐部认为在做出投资决策时，基本面是最重要的。然而，了解一下技术面也很有用。方法论我们从希望建立头寸的新资金投资者或现有头寸处于亏损状态的人的角度进行技术分析，其中另一次买入可能有助于降低他们的成本基础。对于那些已有头寸的人来说，如果您觉得需要更多的接触机会，那么这项练习可以帮助您确定何时是考虑打破基础的好时机。然而，这违反了我们的纪律，不应该掉以轻心。我们的分析还可以通知会员这些股票何时处于所谓的“战场水平”，这可能会提示您相应地调整您的敞口。我们查看了两只相当于买入的 1 级股票（星座品牌和家得宝）的图表，以确定可以买入的水平。 Constellation Brands 买入价位：230 美元、210 美元这家墨西哥啤酒巨头于 11 月 26 日成功测试了每股 230 美元，这是过去两年的关键技术支撑位。还有一个长期上升趋势在 230 美元水平发挥作用，如粉红色线所示。 11 月底的支撑测试是在交易量增加的情况下进行的。我们将成交量视为股票测谎仪，因为成交量越大的走势就越值得信赖。从市盈率的角度来看，我们已经喜欢这只股票——正如吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 在俱乐部会员早会上指出的那样。 11 月 26 日：仅 Constellation 的现金流就足以让人们对目前水平的股票感兴趣。从基本面来看，该股已远低于其 2025 年盈利预期的五年历史估值。然而，从技术面来看，该股目前低于 50 日和 200 日移动均线。这意味着上方存在 242 美元和 250 美元的阻力位，在股价尝试触及之前的高点之前，需要克服这些阻力位。候任总统唐纳德·特朗普周一晚上提出对墨西哥进口产品征收 25% 关税的基本面担忧无疑是一个不容忽视的考虑因素，然而，这一点可以说已经被股价远低于历史平均水平（预期市盈率 15.8 倍）的股价所消化。相比之下，过去五年的历史增长率为 19.6 倍。 11 月 26 日，即特朗普宣布这一消息的第二天，Constellation 的股价下跌了 3% 以上，这很奇怪，因为我们无法理解投资者会对特朗普的关税计划感到惊讶。这就是为什么吉姆说该股票逢低买入。在摩根士丹利消费者和零售会议上，Constellation 首席财务官加思·汉金森 (Garth Hankinson) 周二下午表示，可以采取多种手段来应对任何关税。他提到了加速成本节约、确保美国有充足的供应以及如何平衡增量价格上涨。这些可能性正在探索中，但在关税计划成为政策之前不会做出任何决定。汉金森发表此番言论之前，该公司宣布出售 Svedka 伏特加品牌。这是解决星座集团陷入困境的葡萄酒和烈酒业务的积极举措。如果 230 美元失败，我们会更加谨慎，因为 230 美元和 210 美元之间没有太多支撑，这是我们在 2023 年 1 月看到的前低点——我们的上升趋势线的起点- 尤其是如果情绪控制了股票，并且投资者开始“先卖出，然后再提问”，特朗普随机发布了一些关于关税的推文。家得宝买入价位：418 美元、406 美元、375 美元、370 美元我们看到了几个有趣的技术水平，包括每股 418 美元，直到最近的突破，该水平一直是该股的历史高点。对于许多技术人员来说，必须测试突破。当股票升至先前高点（如现在）之上，但随后回落至先前高点并找到支撑（即买家）时，就会发生这种情况。如果发生这种情况，可能会被视为确认突破是真实的并且可以买入。换句话说，从技术角度来看，您不想在此时买入这一突破，而是在从旧高点反弹时买入，尤其是在成交量增加的情况下。第一个买入水平是 418 美元水平。但请记住，这仅比该股周三交易时的回调幅度略多于 2%。如果您根本没有头寸，可能会感兴趣，但如果您有头寸，那么您将需要等待更大幅度的下跌，这将理想地改善您的总体成本基础。从那里，我们到达 406 美元，这是我们找到 50 天移动平均线的地方。请记住，当股票交易高于移动平均线时，它被视为支撑，而当股票交易低于移动平均线时，它被视为阻力。从根本上讲，随着周三长期债券收益率有所缓解，本周我们可能会看到抵押贷款利率更低。上周抵押贷款利率下降，住房贷款需求飙升。持续降低抵押贷款价格应该会促进房屋建设和住房周转。我们认为家得宝（Home Depot）在出售建造房屋所需的用品和设备以及装修所需的工具时处于绝对优势。如果股价跌破 406 美元的水平，我们将关注 375 美元至 370 美元的区域——375 美元是我们看到自 2023 年 10 月以来的上升趋势发挥作用的区域； 275 美元是 200 日移动平均线发挥作用的地方。由于该股交易价格高于 200 日移动平均线，该水平被视为技术支撑。（吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金长期持有 STZ、HD、BMY、MSFT。有关股票的完整列表，请参阅此处。）作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

2024 年 9 月 18 日，纽约市纽约证券交易所的外观。

斯蒂芬妮·基思 |盖蒂图片社

感觉被这个热门市场拒之门外吗？也许有些 FOMO——害怕错过。你并不孤单。

这标准普尔 500 指数继 11 月创下今年最佳月度涨幅后，12 月第一周继续创下历史新高。

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