我们将在一个稳定的季度后提高Coterra Energy Proppard，轻微的外观调整

By Mann On 2 月 26, 2025

尽管石油和天然气生产商在周一晚些时候提供了超过预期的第四季度收益，但周二Coterra Energy股票下跌了3％。资本效率是一个亮点，其产出水平高于管理层的前景和资本支出。根据LSEG汇编的分析师估计，截至12月31日截至12月31日的三个月的收入降低了13％，而去年同期为13.95亿美元，略有缺少14亿美元的共识预测。 LSEG数据显示，调整后的每股收益下降了6％，而去年同期为49美分，超过了43美分的预期。 Coterra Energy是由Cabot石油和天然气和Cimarex合并而组成的为什么我们拥有的，这是一家勘探和生产公司，拥有高质量的，多元化的资产组合。该公司从事资本纪律，是一名低成本运营商。我们唯一的能源库存，科特拉也是对通货膨胀和地缘政治风险的对冲。竞争对手：EQT Corp。，Devon Energy，马拉松石油上次购买：2024年10月1日开始：2022年4月14日，Coterra Energy在一年中结束了良好的票据，这要归功于高于预期的资本支出基础的强劲生产。当我们说科特拉是一个纪律严明的资本效率运营商时，这就是我们的意思。它能够在支出支出的同时，可以从地面上脱颖而出。该公司的第一季度前景有些挑剔，该展望的特征是生产的观点低于收益率和较高的资本支出。但是，2025年的前景与11月的管理层提供了一致，当时该公司宣布在德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部资源丰富的地区二叠纪盆地收购两个资产。但是，全年预测有两个值得注意的更新：（1）Coterra今年将其计划中的二叠纪支出降低了7,000万美元，这是受成本和服务通缩和收购协同作用的驱动的。（2）这是这些节省成本的一部分，并将其对天然气富含天然气的Marcellus页岩的投资提高了5000万美元，以增加钻探活动，这将影响明年冬天的数量。 Marcellus涵盖了纽约，宾夕法尼亚州，俄亥俄州，西弗吉尼亚州，马里兰州，田纳西州，弗吉尼亚州和肯塔基州的部分地区。如果宏观条件提供机会，管理层表示，在2025年下半年，马塞洛斯资本可能会增加5000万美元，以便到2026年初提供更高的销量。盆地和商品之间的这种灵活性一直吸引我们到科特拉。如果石油与天然气的外观更强，那么科特拉可以将其一些投资活动转移到像二叠纪这样的油性地区。如果Nat Gas具有更好的基本前景，那么它可以将其中的一些支出推向Marcellus，以利用这一机会。 “尽管我们的2025年计划包括大量石油投资，但如果石油市场要摆动。请放心，如果我们需要在这一年中调整我们的资本计划，我们将进行周到的事情并进行彻底的解释。灵活性是硬币的灵活性首席执行官汤姆·乔登（Tom Jorden）在周二的致敬电话会议上说：“该领域始终在释放结果后的第二天举行。为运行人工智能工作量的能源密集型数据中心提供动力，这也是科特拉的一个机会，因为NAT气体是最直接的答案，因为最近与科技公司的许多核电交易将需要时间来产生影响。乔登（Jorden）将于周二晚上在“疯狂的钱”上说，该公司正在与“从老式的合并循环植物到数据中心的电表类型电源解决方案”的所有内容进行讨论。他补充说：“我认为每个人仍在努力确切地弄清楚最终状态的外观。但是我们有很多分子和许多地方，我们真的很容易利用其中的一些优势。希望我们会在此不久就发布一些好的公告。”至于现金收益，科特拉在本季度向股东支付了2.18亿美元，分别在1.68亿美元的股息和5000万美元之间，来自股票回购。回购比第三季度花费的1.11亿美元下降了，但这是由于该公司资助了二叠纪的收购并确定债务还款的优先级。尽管剩余的20亿美元股票回购计划还剩下11亿美元，但今年的回购可能会继续慢。至于股息，该公司将其季度支付额5％至每股22美分，这使该股票的年度股息收益率最高为3.2％，该股票的价格为27.25美元。这大约是股票周二交易的地方。我们在1月下旬在科特拉预订了利润，当时该股票每股收入30美元。自从装饰以来，随着股票下跌约5％，我们正在为购买这些股票的想法热身。但是，我们正在寻找更多的回调来拉动扳机。因此，在重申我们的2个评级时，我们将目标目标降至每股30美元，从28美元起。 CTRA 1Y Mountain Coterra Energy 1年2025年的指南在其宣布的二叠纪盆地收购后，Coterra提供了Pro Forma 2025资本支出，总生产和石油生产前景。该公司对总产量和石油生产范围进行了调整，但在中点没有变化。资本支出预算也没有改变。根据最近的条款价格，估计可酌情现金流量为50亿美元。这高于共识估计为46.4亿美元。估计资本支出预算为21亿美元，至24亿美元。 22.5亿美元的中点与共识为22.3亿美元一致。根据最近的条款价格，估计自由现金流估计为27亿美元。这高于共识估计为237.5亿美元。该公司预计2025年总体产量为710至770 mboe/d。该范围的740中点略低于747 MBOE/d的共识预测，该预测的总油量为每天一千桶。预计石油生产范围为152至168 MBO/d，并在160 MBO/D的共识中进行内联，每天占一千桶石油。现在，天然气产量预计将在2,675至2,875 MMCF/d的范围内。 2,775个中点低于2,808 mmcf/d的共识，每天代表一百万个标准立方英尺。（吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托很长。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。

在这张照片插图中，Coterra Energy Inc.在智能手机屏幕上可以看到徽标。

Pavlo Gonchar | SOPA图像| lightrocket |盖蒂图像

科特拉能量尽管石油和天然气生产商在周一晚些时候提供了超过预期的第四季度收益，但周二股价下跌了3％。资本效率是一个亮点，其产出水平高于管理层的前景和资本支出。

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