周二科技股遭抛售的 4 个原因——以及我们为何不改变对该集团的看法

By Mann On 10 月 2, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场：股市从 10 月第一天和第四季度开始走低，与我们在 8 月初和 9 月初看到的趋势类似。 8月初的回调发生在流行的“日元套利交易”崩溃之后，导致股票被迫平仓。 9月份的抛售是基于对经济增长的恐慌以及对美联储降息速度太慢的担忧。最终，八月和九月的缓慢开局并没有妨碍华尔街第三季度的强劲表现。这一次的抛售是基于伊朗向以色列发射导弹后的中东冲突。市场的反应是避险——美国政府债券和美元正在上涨，石油价格飙升，能源和国防股票正在上涨。周二上午，我们买入了 Coterra Energy 的股票，部分原因是为了对冲中东事件升级并引发石油价格大幅波动的情况。最近天然气的复苏是我们决定增加 Coterra 的另一个原因。科技困境：标准普尔 500 指数科技股在多个不同方面都经历了艰难的一天。首先，随着投资者规避风险，避险交易通常会转化为科技股的疲软。该集团还受到了公司特定的头条新闻的影响。随着分析师继续审查 iPhone 16 的交货时间及其庞大的供应链，寻找该公司今年剩余时间内可能销售多少部手机的线索，俱乐部名称苹果表现疲软。正如吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 在早间会议期间强调的那样，我们不会对这些分析师的评论反应过度，尽管他们在硬件发布周期的早期就获得了广泛关注。相反，我们长期认为，随着时间的推移，人工智能设备将带来强劲的 iPhone 升级周期。与此同时，花旗集团对下半年复苏采取更加谨慎的看法并下调了惠普公司和CDW公司的评级后，个人电脑相关股票受到打击。不仅如此，花旗认为人工智能增强型个人电脑在 2026/2027 年之前不会对销售产生重大影响。最后，三星电子将解雇数千名员工的消息可能会打击半导体行业。我们不会改变对任何技术立场的看法——包括芯片制造商 Nvidia、Broadcom 和 Advanced Micro Devices——或受益于 PC 更新周期的百思买。尽管如此，这些都是科技股周二下跌超过 2% 的原因，是迄今为止标普 500 指数 11 个板块中表现最差的板块。能源是领头羊，而通信服务和公用事业也稳居其中。绿色的。接下来：耐克在收盘后公布收益。这家陷入困境的运动鞋和运动服装制造商可以提供有关中国最近宣布经济刺激措施后正在发生的情况的见解。这也将是埃利奥特·希尔 (Elliott Hill) 接替约翰·多纳霍 (John Donahoe) 担任总裁兼首席执行官之前耐克发布的最后一份盈利报告。这一变化于 9 月 19 日宣布，将于 10 月 14 日生效。周二公布的还有快餐薯条供应商 Lamb Weston 和鸡蛋巨头 Cal-Maine Foods 的几只食品库存。在周三开盘前，我们将听到 Conagra 的消息，该公司拥有 Slim Jim、Hunt's 和 Orville Redenbacher's 等品牌。在周五劳工部发布关键就业报告之前，我们还将密切关注 ADP 的私人就业报告。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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